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MSCI中国A股ETF南方(512160)跌0.07%,成交额367.40万元

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9月29日,南方MSCI中国A股国际通ETF(512160)收盘跌0.07%,成交额367.40万元。

MSCI中国A股ETF南方(512160)成立于2018年4月3日,基金全称为MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方MSCI中国A股国际通ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。MSCI中国A股ETF南方(512160)业绩比较基准为MSCI China A Inclusion RMB Index(MSCI中国A股国际通指数)收益率。

规模方面,截止9月28日,MSCI中国A股ETF南方(512160)最新份额为1.22亿份,最新规模为1.77亿元。回顾2025年12月31日,MSCI中国A股ETF南方(512160)份额为1.44亿份,规模为2.12亿元。即该基金今年以来份额减少15.30%,规模减少16.78%。

流动性方面,截止9月29日,MSCI中国A股ETF南方(512160)近20个交易日累计成交金额4724.23万元,日均成交金额236.21万元;今年以来,180个交易日,累计成交金额4.62亿元,日均成交金额256.47万元。

MSCI中国A股ETF南方(512160)现任基金经理为罗文杰。罗文杰自2018年4月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益79.81%。

最新定期报告显示,MSCI中国A股ETF南方(512160)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中际旭创、寒武纪、海光信息、新易盛、工业富联、招商银行、长江电力、北方华创,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300750宁德时代3.24%1.64万643.87万
600519贵州茅台2.77%4642.00550.30万
300308中际旭创2.64%4128.00524.26万
688256寒武纪1.90%2374.00378.78万
688041海光信息1.61%8641.00319.98万
300502新易盛1.57%5152.00312.73万
601138工业富联1.43%3.94万284.27万
600036招商银行1.37%7.67万272.44万
600900长江电力1.21%9.10万240.76万
002371北方华创1.18%2650.00234.41万

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