MSCI中国A股ETF南方(512160)跌0.07%,成交额367.40万元
新浪基金∞工作室
9月29日,南方MSCI中国A股国际通ETF(512160)收盘跌0.07%,成交额367.40万元。
MSCI中国A股ETF南方(512160)成立于2018年4月3日,基金全称为MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方MSCI中国A股国际通ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。MSCI中国A股ETF南方(512160)业绩比较基准为MSCI China A Inclusion RMB Index(MSCI中国A股国际通指数)收益率。
规模方面,截止9月28日,MSCI中国A股ETF南方(512160)最新份额为1.22亿份,最新规模为1.77亿元。回顾2025年12月31日,MSCI中国A股ETF南方(512160)份额为1.44亿份,规模为2.12亿元。即该基金今年以来份额减少15.30%,规模减少16.78%。
流动性方面,截止9月29日,MSCI中国A股ETF南方(512160)近20个交易日累计成交金额4724.23万元,日均成交金额236.21万元;今年以来,180个交易日,累计成交金额4.62亿元,日均成交金额256.47万元。
MSCI中国A股ETF南方(512160)现任基金经理为罗文杰。罗文杰自2018年4月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益79.81%。
最新定期报告显示,MSCI中国A股ETF南方(512160)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中际旭创、寒武纪、海光信息、新易盛、工业富联、招商银行、长江电力、北方华创,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 3.24% | 1.64万 | 643.87万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.77% | 4642.00 | 550.30万 |
| 300308 | 中际旭创 | 2.64% | 4128.00 | 524.26万 |
| 688256 | 寒武纪 | 1.90% | 2374.00 | 378.78万 |
| 688041 | 海光信息 | 1.61% | 8641.00 | 319.98万 |
| 300502 | 新易盛 | 1.57% | 5152.00 | 312.73万 |
| 601138 | 工业富联 | 1.43% | 3.94万 | 284.27万 |
| 600036 | 招商银行 | 1.37% | 7.67万 | 272.44万 |
| 600900 | 长江电力 | 1.21% | 9.10万 | 240.76万 |
| 002371 | 北方华创 | 1.18% | 2650.00 | 234.41万 |