恒生ETF华夏(513660)跌0.82%,成交额3487.93万元
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9月29日,华夏沪港通恒生ETF(513660)收盘跌0.82%,成交额3487.93万元。
恒生ETF华夏(513660)成立于2014年12月23日,基金全称为华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏沪港通恒生ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。恒生ETF华夏(513660)业绩比较基准为经估值汇率调整的恒生指数收益率。
规模方面,截止9月28日,恒生ETF华夏(513660)最新份额为17.64亿份,最新规模为25.89亿元。回顾2025年12月31日,恒生ETF华夏(513660)份额为14.73亿份,规模为46.37亿元。即该基金今年以来份额增加19.76%,规模减少44.17%。
流动性方面,截止9月29日,恒生ETF华夏(513660)近20个交易日累计成交金额8.26亿元,日均成交金额4129.16万元;今年以来,180个交易日,累计成交金额216.41亿元,日均成交金额1.20亿元。
恒生ETF华夏(513660)现任基金经理为李俊。李俊自2021年2月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益7.48%。
最新定期报告显示,恒生ETF华夏(513660)重仓股包括汇丰控股、腾讯控股、阿里巴巴-W、建设银行、友邦保险、工商银行、中国移动、香港交易所、中芯国际、小米集团-W,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00005 | 汇丰控股 | 9.79% | 233.22万 | 3.00亿 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8.59% | 70.44万 | 2.63亿 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 6.99% | 265.20万 | 2.14亿 |
| 00939 | 建设银行 | 5.23% | 2283.10万 | 1.60亿 |
| 01299 | 友邦保险 | 5.14% | 253.74万 | 1.57亿 |
| 01398 | 工商银行 | 3.59% | 1965.30万 | 1.10亿 |
| 00941 | 中国移动 | 3.19% | 147.80万 | 9775.50万 |
| 00388 | 香港交易所 | 2.94% | 28.55万 | 9001.35万 |
| 00981 | 中芯国际 | 2.90% | 114.30万 | 8875.21万 |
| 01810 | 小米集团-W | 2.72% | 442.54万 | 8317.73万 |