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中证A50ETF大成(159595)跌0.08%,成交额8647.66万元

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9月29日,大成中证A50ETF(159595)收盘跌0.08%,成交额8647.66万元。

中证A50ETF大成(159595)成立于2024年3月6日,基金全称为大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为大成中证A50ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。中证A50ETF大成(159595)业绩比较基准为中证A50指数收益率。

规模方面,截止9月28日,中证A50ETF大成(159595)最新份额为9.30亿份,最新规模为11.95亿元。回顾2025年12月31日,中证A50ETF大成(159595)份额为18.34亿份,规模为24.56亿元。即该基金今年以来份额减少49.29%,规模减少51.34%。

流动性方面,截止9月29日,中证A50ETF大成(159595)近20个交易日累计成交金额19.54亿元,日均成交金额9772.49万元;今年以来,180个交易日,累计成交金额239.12亿元,日均成交金额1.33亿元。

中证A50ETF大成(159595)现任基金经理为刘淼、孙雨。刘淼自2024年3月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益28.48%;孙雨自2025年10月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-4.04%。

最新定期报告显示,中证A50ETF大成(159595)重仓股包括中际旭创、宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、北方华创、美的集团、立讯精密、长江电力,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300308中际旭创10.66%9.91万1.26亿
300750宁德时代9.70%29.13万1.14亿
600519贵州茅台6.94%6.91万8196.95万
601318中国平安4.76%117.76万5621.83万
600036招商银行4.11%136.73万4853.99万
601899紫金矿业3.88%182.06万4577.04万
002371北方华创3.59%4.79万4239.43万
000333美的集团3.44%53.73万4058.29万
002475立讯精密3.36%56.34万3966.55万
600900长江电力3.03%135.15万3577.42万

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