中证500ETF方正富邦(510550)跌0.05%,成交额112.29万元
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9月29日,方正富邦中证500ETF(510550)收盘跌0.05%,成交额112.29万元。
中证500ETF方正富邦(510550)成立于2018年11月30日,基金全称为方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为方正富邦中证500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。中证500ETF方正富邦(510550)业绩比较基准为中证500指数收益率。
规模方面,截止9月28日,中证500ETF方正富邦(510550)最新份额为2374.33万份,最新规模为4533.31万元。回顾2025年12月31日,中证500ETF方正富邦(510550)份额为1974.33万份,规模为3738.59万元。即该基金今年以来份额增加20.26%,规模增加21.26%。
流动性方面,截止9月29日,中证500ETF方正富邦(510550)近20个交易日累计成交金额1568.95万元,日均成交金额78.45万元;今年以来,180个交易日,累计成交金额3.12亿元,日均成交金额173.12万元。
中证500ETF方正富邦(510550)现任基金经理为于润泽。于润泽自2022年3月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益23.95%。
最新定期报告显示,中证500ETF方正富邦(510550)重仓股包括源杰科技、长川科技、德明利、华虹宏力、华海清科、光迅科技、大族激光、信维通信、协创数据、香农芯创,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688498 | 源杰科技 | 1.50% | 400.00 | 75.44万 |
| 300604 | 长川科技 | 1.36% | 2000.00 | 68.28万 |
| 001309 | 德明利 | 1.31% | 700.00 | 66.00万 |
| 688347 | 华虹宏力 | 1.20% | 1800.00 | 60.53万 |
| 688120 | 华海清科 | 1.17% | 1821.00 | 58.67万 |
| 002281 | 光迅科技 | 1.12% | 2200.00 | 56.53万 |
| 002008 | 大族激光 | 1.10% | 3700.00 | 55.54万 |
| 300136 | 信维通信 | 1.02% | 4300.00 | 51.28万 |
| 300857 | 协创数据 | 1.00% | 1480.00 | 50.31万 |
| 300475 | 香农芯创 | 0.89% | 1500.00 | 45.00万 |