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中证500ETF方正富邦(510550)跌0.05%,成交额112.29万元

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9月29日,方正富邦中证500ETF(510550)收盘跌0.05%,成交额112.29万元。

中证500ETF方正富邦(510550)成立于2018年11月30日,基金全称为方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为方正富邦中证500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。中证500ETF方正富邦(510550)业绩比较基准为中证500指数收益率。

规模方面,截止9月28日,中证500ETF方正富邦(510550)最新份额为2374.33万份,最新规模为4533.31万元。回顾2025年12月31日,中证500ETF方正富邦(510550)份额为1974.33万份,规模为3738.59万元。即该基金今年以来份额增加20.26%,规模增加21.26%。

流动性方面,截止9月29日,中证500ETF方正富邦(510550)近20个交易日累计成交金额1568.95万元,日均成交金额78.45万元;今年以来,180个交易日,累计成交金额3.12亿元,日均成交金额173.12万元。

中证500ETF方正富邦(510550)现任基金经理为于润泽。于润泽自2022年3月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益23.95%。

最新定期报告显示,中证500ETF方正富邦(510550)重仓股包括源杰科技、长川科技、德明利、华虹宏力、华海清科、光迅科技、大族激光、信维通信、协创数据、香农芯创,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
688498源杰科技1.50%400.0075.44万
300604长川科技1.36%2000.0068.28万
001309德明利1.31%700.0066.00万
688347华虹宏力1.20%1800.0060.53万
688120华海清科1.17%1821.0058.67万
002281光迅科技1.12%2200.0056.53万
002008大族激光1.10%3700.0055.54万
300136信维通信1.02%4300.0051.28万
300857协创数据1.00%1480.0050.31万
300475香农芯创0.89%1500.0045.00万

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