价值ETF富国（512040）涨0.17%，成交额3.65亿元

9月29日，富国中证价值ETF（512040）收盘涨0.17%，成交额3.65亿元。

价值ETF富国（512040）成立于2018年11月7日，基金全称为富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为富国中证价值ETF。该基金管理费率每年0.60%，托管费率每年0.10%。价值ETF富国（512040）业绩比较基准为中证国信价值指数收益率。

规模方面，截止9月28日，价值ETF富国（512040）最新份额为46.86亿份，最新规模为55.24亿元。回顾2025年12月31日，价值ETF富国（512040）份额为18.94亿份，规模为21.86亿元。即该基金今年以来份额增加147.43%，规模增加152.64%。

流动性方面，截止9月29日，价值ETF富国（512040）近20个交易日累计成交金额42.66亿元，日均成交金额2.13亿元；今年以来，180个交易日，累计成交金额283.94亿元，日均成交金额1.58亿元。

价值ETF富国（512040）现任基金经理为曹璐迪。曹璐迪自2020年5月20日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益126.33%。

最新定期报告显示，价值ETF富国（512040）重仓股包括亚翔集成、厦门钨业、金钼股份、裕同科技、国恩股份、养元饮品、招商轮船、横店东磁、海康威视、吉比特，持仓占比如下。