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9月28日景顺长城恒生港股通50ETF(159109)遭净赎回79.77万元,位居当日跨境ETF净流出排名49/248

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数据显示,9月28日,景顺长城恒生港股通50ETF(159109)遭净赎回79.77万元,位居当日跨境ETF净流出排名49/248。最新规模4.47亿元,前一日规模4.52亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.18%。

近5日,景顺长城恒生港股通50ETF(159109)遭净赎回79.77万元,位居跨境ETF净流出排名第87/248。近10日,景顺长城恒生港股通50ETF(159109)遭净赎回318.16万元,位居跨境ETF净流出排名第88/248。近20日,景顺长城恒生港股通50ETF(159109)遭净赎回1131.87万元,位居跨境ETF净流出排名第70/248。

景顺长城恒生港股通50ETF(159109)成立于2025年9月25日,基金全称为景顺长城恒生港股通50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为景顺长城恒生港股通50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。景顺长城恒生港股通50ETF(159109)跟踪标的指数为恒生港股通50指数(HSI660)。

规模方面,截止9月28日,景顺长城恒生港股通50ETF(159109)最新份额为5.57亿份,最新规模为4.47亿元。回顾2025年12月31日,景顺长城恒生港股通50ETF(159109)份额为5.91亿份,规模为5.44亿元。即该基金今年以来份额减少5.75%,规模减少17.85%。

流动性方面,截止9月28日,景顺长城恒生港股通50ETF(159109)近20个交易日累计成交金额1.06亿元,日均成交金额529.31万元;今年以来,179个交易日,累计成交金额29.12亿元,日均成交金额1626.61万元。

景顺长城恒生港股通50ETF(159109)现任基金经理为张晓南。张晓南自2025年9月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-19.84%。

最新定期报告显示,景顺长城基金(159109)重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、建设银行、友邦保险、工商银行、中国移动、香港交易所、小米集团-W、美团-W、中芯国际,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
00700腾讯控股15.44%23.29万8694.22万
09988阿里巴巴-W12.28%85.70万6911.27万
00939建设银行6.02%483.90万3391.75万
01299友邦保险5.83%52.88万3281.62万
01398工商银行4.12%414.90万2317.12万
00941中国移动3.68%31.35万2073.49万
00388香港交易所3.40%6.07万1913.77万
01810小米集团-W3.05%91.36万1717.15万
03690美团-W2.96%27.97万1664.09万
00981中芯国际2.91%21.10万1638.38万

跟踪恒生港股通50指数(HSI660)的ETF包括景顺长城恒生港股通50ETF(159109)、摩根恒生港股通50ETF(520950),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260928
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260928
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159109景顺长城恒生港股通50ETF4.470.05-0.01-0.01-0.11景顺长城基金
520950摩根恒生港股通50ETF3.520.170.220.670.85摩根基金

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