数据显示，9月28日，交银深证300价值ETF(159913)获净申购69.61万元，位居当日股票ETF净流入排名506/1348。最新规模5178.26万元，前一日规模5165.96万元，当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.35%。
近5日，交银深证300价值ETF(159913)遭净赎回2.32万元，位居股票ETF净流出排名第574/1348。近10日，交银深证300价值ETF(159913)遭净赎回2.32万元，位居股票ETF净流出排名第722/1348。近20日，交银深证300价值ETF(159913)遭净赎回1.88万元，位居股票ETF净流出排名第749/1348。
交银深证300价值ETF（159913）成立于2011年9月22日，基金全称为深证300价值交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为交银深证300价值ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。交银深证300价值ETF（159913）跟踪标的指数为深价值P（399348）。
规模方面，截止9月28日，交银深证300价值ETF（159913）最新份额为2232.97万份，最新规模为5178.26万元。回顾2025年12月31日，交银深证300价值ETF（159913）份额为2472.97万份，规模为6006.84万元。即该基金今年以来份额减少9.70%，规模减少13.79%。
流动性方面，截止9月28日，交银深证300价值ETF（159913）近20个交易日累计成交金额1207.26万元，日均成交金额60.36万元；今年以来，179个交易日，累计成交金额1.12亿元，日均成交金额62.68万元。
交银深证300价值ETF（159913）现任基金经理为邵文婷。邵文婷自2021年4月30日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-8.52%。
最新定期报告显示，交银施罗德基金（159913）重仓股包括美的集团、京东方A、比亚迪、格力电器、潍柴动力、海康威视、中兴通讯、TCL科技、蓝思科技、宁波银行，持仓占比如下：
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数（股） | 持仓市值（元） |
| 000333 | 美的集团 | 8.88% | 6.36万 | 480.47万 |
| 000725 | 京东方A | 6.89% | 42.93万 | 372.62万 |
| 002594 | 比亚迪 | 4.92% | 3.34万 | 266.20万 |
| 000651 | 格力电器 | 3.90% | 5.63万 | 211.03万 |
| 000338 | 潍柴动力 | 3.34% | 6.63万 | 180.55万 |
| 002415 | 海康威视 | 3.07% | 4.85万 | 165.87万 |
| 000063 | 中兴通讯 | 2.79% | 4.17万 | 150.91万 |
| 000100 | TCL科技 | 2.63% | 24.45万 | 142.30万 |
| 300433 | 蓝思科技 | 2.53% | 2.55万 | 136.83万 |
| 002142 | 宁波银行 | 2.45% | 4.47万 | 132.79万 |
跟踪深价值P（399348）的ETF包括交银深证300价值ETF（159913），规模、流动性、近期资金净申购情况如下：
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260928 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260928 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159913 | 交银深证300价值ETF | 0.52 | 0.01 | 0.01 | -0.0002 | -0.0002 | 交银施罗德基金 |
