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9月28日稀有金属ETF工银(159671)获净申购469.26万元,位居当日股票ETF净流入排名307/1348

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数据显示,9月28日,稀有金属ETF工银(159671)获净申购469.26万元,位居当日股票ETF净流入排名307/1348。最新规模10.65亿元,前一日规模11.01亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.43%。

近5日,稀有金属ETF工银(159671)获净申购906.35万元,位居股票ETF净流入排名第237/1348。近10日,稀有金属ETF工银(159671)获净申购1337.36万元,位居股票ETF净流入排名第188/1348。近20日,稀有金属ETF工银(159671)获净申购2267.99万元,位居股票ETF净流入排名第206/1348。

稀有金属ETF工银(159671)成立于2023年2月17日,基金全称为工银瑞信中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为稀有金属ETF工银。该基金管理费率每年0.45%,托管费率每年0.07%。稀有金属ETF工银(159671)跟踪标的指数为CS稀金属(930632)。

规模方面,截止9月28日,稀有金属ETF工银(159671)最新份额为9.12亿份,最新规模为10.65亿元。回顾2025年12月31日,稀有金属ETF工银(159671)份额为4.73亿份,规模为6.15亿元。即该基金今年以来份额增加92.90%,规模增加73.26%。

流动性方面,截止9月28日,稀有金属ETF工银(159671)近20个交易日累计成交金额5.72亿元,日均成交金额2862.22万元;今年以来,179个交易日,累计成交金额121.32亿元,日均成交金额6777.43万元。

稀有金属ETF工银(159671)现任基金经理为史宝珖。史宝珖自2023年2月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益16.95%。

最新定期报告显示,工银瑞信基金(159671)重仓股包括洛阳钼业、北方稀土、盐湖股份、厦门钨业、中钨高新、赣锋锂业、华友钴业、天齐锂业、云南锗业、天华新能,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
603993洛阳钼业9.33%809.15万1.42亿
600111北方稀土7.41%234.61万1.13亿
000792盐湖股份5.79%291.79万8809.18万
600549厦门钨业5.77%103.07万8781.56万
000657中钨高新5.31%84.40万8078.48万
002460赣锋锂业4.50%104.57万6838.66万
603799华友钴业4.46%140.72万6791.17万
002466天齐锂业3.86%95.81万5874.84万
002428云南锗业3.82%48.36万5811.86万
300390天华新能3.31%53.83万5033.50万

跟踪CS稀金属(930632)的ETF包括嘉实中证稀有金属主题ETF(562800)、广发中证稀有金属ETF(159608)、稀有金属ETF工银(159671)、华富中证稀有金属主题ETF(561800)、易方达中证稀有金属主题ETF(561050)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260928
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260928
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
562800嘉实中证稀有金属主题ETF47.151.46-0.06-0.64-0.05嘉实基金
159608广发中证稀有金属ETF31.850.670.050.20-0.70广发基金
159671稀有金属ETF工银10.650.290.050.030.23工银瑞信基金
561800华富中证稀有金属主题ETF1.860.110.010.00410.05华富基金
561050易方达中证稀有金属主题ETF1.810.070.030.030.06易方达基金
158028招商中证稀有金属主题ETF1.810.070.02-0.01—招商基金
159053华夏中证稀有金属主题ETF1.320.110.0040-0.00460.04华夏基金
159045大成中证稀有金属主题ETF1.250.070.0000-0.020.06大成基金
159055富国中证稀有金属主题ETF1.030.070.0000-0.020.05富国基金
159062南方中证稀有金属主题ETF0.970.090.010.120.16南方基金
561390平安中证稀有金属主题ETF0.750.020.01-0.0005-0.01平安基金
561250鹏华中证稀有金属主题ETF0.520.020.0000-0.01-0.28鹏华基金

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