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9月28日天弘中证新材料主题ETF(159703)遭净赎回49.63万元,位居当日股票ETF净流出排名216/1348

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数据显示,9月28日,天弘中证新材料主题ETF(159703)遭净赎回49.63万元,位居当日股票ETF净流出排名216/1348。最新规模5009.01万元,前一日规模5243.83万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.95%。

近5日,天弘中证新材料主题ETF(159703)获净申购4.27万元,位居股票ETF净流入排名第470/1348。近10日,天弘中证新材料主题ETF(159703)获净申购110.35万元,位居股票ETF净流入排名第393/1348。近20日,天弘中证新材料主题ETF(159703)获净申购218.19万元,位居股票ETF净流入排名第425/1348。

天弘中证新材料主题ETF(159703)成立于2021年5月27日,基金全称为天弘中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为天弘中证新材料主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。天弘中证新材料主题ETF(159703)跟踪标的指数为新材料(H30597)。

规模方面,截止9月28日,天弘中证新材料主题ETF(159703)最新份额为6078.16万份,最新规模为5009.01万元。回顾2025年12月31日,天弘中证新材料主题ETF(159703)份额为7758.16万份,规模为6441.6万元。即该基金今年以来份额减少21.65%,规模减少22.24%。

流动性方面,截止9月28日,天弘中证新材料主题ETF(159703)近20个交易日累计成交金额1.05亿元,日均成交金额524.47万元;今年以来,179个交易日,累计成交金额9.74亿元,日均成交金额544.17万元。

天弘中证新材料主题ETF(159703)现任基金经理为祁世超。祁世超自2025年1月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益43.40%。

最新定期报告显示,天弘基金(159703)重仓股包括北方华创、三环集团、宁德时代、中国巨石、万华化学、江丰电子、鼎龙股份、隆基绿能、三安光电、华友钴业,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
002371北方华创11.78%8340.00737.72万
300408三环集团7.97%2.99万499.03万
300750宁德时代7.91%1.26万495.19万
600176中国巨石6.21%5.33万388.56万
600309万华化学4.55%4.16万284.59万
300666江丰电子2.88%4900.00180.61万
300054鼎龙股份2.86%1.69万179.09万
601012隆基绿能2.82%13.45万176.43万
600703三安光电2.62%7.74万164.24万
603799华友钴业2.59%3.37万162.44万

跟踪新材料(H30597)的ETF包括国泰中证新材料主题ETF(159761)、建信中证新材料主题ETF(159763)、华宝新材料ETF(516360)、华夏中证新材料主题ETF(516710)、天弘中证新材料主题ETF(159703)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260928
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260928
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159761国泰中证新材料主题ETF1.440.050.010.02-0.02国泰基金
159763建信中证新材料主题ETF0.610.050.0000-0.010.01建信基金
516360华宝新材料ETF0.580.020.00000.00000.05华宝基金
516710华夏中证新材料主题ETF0.510.020.00000.0000-0.0001华夏基金
159703天弘中证新材料主题ETF0.500.05-0.00500.010.02天弘基金
516890平安中证新材料主题ETF0.250.00470.00000.00000.02平安基金

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