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9月28日国泰中证全指建筑材料ETF(159745)遭净赎回974.11万元,位居当日股票ETF净流出排名67/1348

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数据显示,9月28日,国泰中证全指建筑材料ETF(159745)遭净赎回974.11万元,位居当日股票ETF净流出排名67/1348。最新规模5.95亿元,前一日规模6.14亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.59%。

近5日,国泰中证全指建筑材料ETF(159745)遭净赎回5709.98万元,位居股票ETF净流出排名第86/1348。近10日,国泰中证全指建筑材料ETF(159745)遭净赎回6749.37万元,位居股票ETF净流出排名第123/1348。近20日,国泰中证全指建筑材料ETF(159745)遭净赎回1.28亿元,位居股票ETF净流出排名第94/1348。

国泰中证全指建筑材料ETF(159745)成立于2021年6月9日,基金全称为国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证全指建筑材料ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰中证全指建筑材料ETF(159745)跟踪标的指数为建筑材料(931009)。

规模方面,截止9月28日,国泰中证全指建筑材料ETF(159745)最新份额为11.61亿份,最新规模为5.95亿元。回顾2025年12月31日,国泰中证全指建筑材料ETF(159745)份额为9.39亿份,规模为6.1亿元。即该基金今年以来份额增加23.65%,规模减少2.55%。

流动性方面,截止9月28日,国泰中证全指建筑材料ETF(159745)近20个交易日累计成交金额8.11亿元,日均成交金额4057.01万元;今年以来,179个交易日,累计成交金额167.55亿元,日均成交金额9360.07万元。

国泰中证全指建筑材料ETF(159745)现任基金经理为黄岳。黄岳自2021年6月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-48.75%。

最新定期报告显示,国泰基金(159745)重仓股包括海螺水泥、东方雨虹、旗滨集团、北新建材、上峰材料、三棵树、华新建材、四川双马、西藏天路、南玻A,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600585海螺水泥13.78%589.59万9993.56万
002271东方雨虹9.69%591.75万7024.13万
601636旗滨集团9.01%638.56万6532.43万
000786北新建材7.92%317.42万5742.20万
000672上峰材料4.88%149.37万3537.12万
603737三棵树3.68%110.69万2667.72万
600801华新建材3.58%166.38万2595.49万
000935四川双马3.42%95.13万2481.99万
600326西藏天路3.02%338.02万2187.01万
000012南玻A2.99%420.54万2170.00万

跟踪建筑材料(931009)的ETF包括国泰中证全指建筑材料ETF(159745)、富国中证全指建筑材料ETF(516750)、易方达中证全指建筑材料ETF(159787),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260928
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260928
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159745国泰中证全指建筑材料ETF5.950.41-0.10-0.56-1.28国泰基金
516750富国中证全指建筑材料ETF0.770.070.0000-0.0029-0.01富国基金
159787易方达中证全指建筑材料ETF0.770.020.00000.00290.02易方达基金

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