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9月28日天弘国证生物医药ETF(159859)获净申购497.99万元,位居当日股票ETF净流入排名302/1348

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数据显示,9月28日,天弘国证生物医药ETF(159859)获净申购497.99万元,位居当日股票ETF净流入排名302/1348。最新规模41.44亿元,前一日规模41.4亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.12%。

近5日,天弘国证生物医药ETF(159859)遭净赎回1.24亿元,位居股票ETF净流出排名第38/1348。近10日,天弘国证生物医药ETF(159859)遭净赎回1.41亿元,位居股票ETF净流出排名第68/1348。近20日,天弘国证生物医药ETF(159859)获净申购9692.5万元,位居股票ETF净流入排名第95/1348。

天弘国证生物医药ETF(159859)成立于2021年6月24日,基金全称为天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为天弘国证生物医药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。天弘国证生物医药ETF(159859)跟踪标的指数为生物医药(399441)。

规模方面,截止9月28日,天弘国证生物医药ETF(159859)最新份额为104.93亿份,最新规模为41.44亿元。回顾2025年12月31日,天弘国证生物医药ETF(159859)份额为86.96亿份,规模为33.41亿元。即该基金今年以来份额增加20.66%,规模增加24.02%。

流动性方面,截止9月28日,天弘国证生物医药ETF(159859)近20个交易日累计成交金额26.22亿元,日均成交金额1.31亿元;今年以来,179个交易日,累计成交金额284.5亿元,日均成交金额1.59亿元。

天弘国证生物医药ETF(159859)现任基金经理为贺雨轩。贺雨轩自2021年11月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-51.38%。

最新定期报告显示,天弘基金(159859)重仓股包括药明康德、凯莱英、复星医药、康龙化成、百利天恒、泰格医药、荣昌生物、沃森生物、上海莱士、甘李药业,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
603259药明康德11.62%416.47万5.19亿
002821凯莱英6.89%189.77万3.07亿
600196复星医药5.92%1175.56万2.64亿
300759康龙化成5.88%906.71万2.62亿
688506百利天恒5.68%86.22万2.54亿
300347泰格医药5.24%487.01万2.34亿
688331荣昌生物4.56%156.04万2.03亿
300142沃森生物4.34%1490.47万1.94亿
002252上海莱士4.29%4404.29万1.91亿
603087甘李药业4.16%327.18万1.86亿

跟踪生物医药(399441)的ETF包括天弘国证生物医药ETF(159859)、汇添富国证生物医药ETF(159839)、华安国证生物医药ETF(159508),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260928
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260928
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159859天弘国证生物医药ETF41.441.310.05-0.610.97天弘基金
159839汇添富国证生物医药ETF9.530.39-0.01-0.110.06汇添富基金
159508华安国证生物医药ETF0.680.06-0.0049-0.03-0.06华安基金

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