摩根健康品质生活混合C净值下跌3.30%
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摩根健康品质生活混合型证券投资基金(简称:摩根健康品质生活混合C,代码015346)公布9月28日最新净值,下跌3.30%。
摩根健康品质生活混合C成立于2022年3月10日,业绩比较基准为中证内地消费主题指数收益率×60%+中证港股通大消费主题指数(人民币)收益率×20%+中债-国债总全价(1-3年)指数收益率×20%。该基金成立以来收益-33.40%,今年以来收益-23.26%,近一月收益-3.18%,近一年收益-24.08%,近三年收益-27.60%。近一年,该基金排名同类8018/8447。
基金经理为徐项楠。徐项楠自2022年3月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-31.13%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00700 | 腾讯控股 | 9.68% | 30513 | 1139.06万 |
| 002568 | 百润股份 | 8.92% | 620365 | 1049.66万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8.84% | 8772 | 1039.91万 |
| 000568 | 泸州老窖 | 8.75% | 132736 | 1028.97万 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8.28% | 120815 | 974.31万 |
| 01209 | 华润万象生活 | 7.32% | 270400 | 861.45万 |
| 002714 | 牧原股份 | 6.92% | 232790 | 814.53万 |
| 603288 | 海天味业 | 6.28% | 222740 | 738.61万 |
| 002311 | 海大集团 | 4.71% | 124100 | 553.61万 |
| 688775 | 影石创新 | 4.06% | 34494 | 478.26万 |