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中加消费优选混合C净值下跌3.14%

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中加消费优选混合型证券投资基金(简称:中加消费优选混合C,代码012203)公布9月28日最新净值,下跌3.14%。

中加消费优选混合C成立于2021年8月12日,业绩比较基准为中证全指主要消费指数收益率×50%+中证全指可选消费指数收益率×20%+中证港股通大消费主题指数(人民币)收益率×10%+银行活期存款利率(税后)×20%。该基金成立以来收益7.20%,今年以来收益7.94%,近一月收益-8.23%,近一年收益8.09%,近三年收益24.68%。近一年,该基金排名同类2272/8447。

基金经理为何英慧。何英慧自2023年6月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益15.74%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
000333美的集团10.06%106200802.13万
603605珀莱雅6.12%81500488.35万
000651格力电器5.74%122000457.5万
002594比亚迪5.10%51000406.47万
002568百润股份4.99%235400398.3万
09633农夫山泉4.93%114200392.98万
002956西麦食品4.29%164760342.04万
09988阿里巴巴-W4.18%41366333.6万
002668TCL智家4.16%299600331.96万
300972万辰集团3.80%17500303.47万

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