中加消费优选混合A净值下跌3.12%
新浪基金∞工作室
中加消费优选混合型证券投资基金(简称:中加消费优选混合A,代码012202)公布9月28日最新净值,下跌3.12%。
中加消费优选混合A成立于2021年8月12日,业绩比较基准为中证全指主要消费指数收益率×50%+中证全指可选消费指数收益率×20%+中证港股通大消费主题指数(人民币)收益率×10%+银行活期存款利率(税后)×20%。该基金成立以来收益11.71%,今年以来收益8.59%,近一月收益-8.18%,近一年收益8.97%,近三年收益27.74%。近一年,该基金排名同类2129/8447。
基金经理为何英慧。何英慧自2023年6月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益18.8%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 000333 | 美的集团 | 10.06% | 106200 | 802.13万 |
| 603605 | 珀莱雅 | 6.12% | 81500 | 488.35万 |
| 000651 | 格力电器 | 5.74% | 122000 | 457.5万 |
| 002594 | 比亚迪 | 5.10% | 51000 | 406.47万 |
| 002568 | 百润股份 | 4.99% | 235400 | 398.3万 |
| 09633 | 农夫山泉 | 4.93% | 114200 | 392.98万 |
| 002956 | 西麦食品 | 4.29% | 164760 | 342.04万 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4.18% | 41366 | 333.6万 |
| 002668 | TCL智家 | 4.16% | 299600 | 331.96万 |
| 300972 | 万辰集团 | 3.80% | 17500 | 303.47万 |