2026年9月29日，广州港股份有限公司（证券代码：601228，同时存续多期公司债）发布第五届董事会第五次会议决议公告，本次会议以通讯表决方式召开，于2026年9月28日12:00完成全部表决流程，全体9名董事均全程参会，两项提交审议的议案均获高票通过，相关安排将进一步优化公司募投项目资金使用效率、推进下属子公司办公场地升级落地。
据公告披露，本次董事会的召集、召开流程完全符合《公司法》及公司章程相关规定，会议通知已于2026年9月22日通过书面或电子邮件形式送达全体董事，表决过程合规有效。本次会议审议的两项核心议案具体内容及相关表决情况如下：
本次会议审议通过的第一项议案为《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，该议案此前已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议预审议通过。根据决议内容，广州港将在募投项目实施期间，结合实际运营需求履行内部审批流程后，采用银行承兑汇票方式支付募投项目相关款项，待银行承兑汇票到期时，再从募集资金专户划转等额资金至公司汇票开立银行账户完成兑付，该部分置换资金将视同募投项目实际使用资金。该议案最终获得9名参会董事全票同意，无反对及弃权票，后续公司将于2026年9月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所官网披露该事项的详细专项公告。
第二项审议通过的议案涉及下属拖轮子公司的办公场地购置安置事项，同意广州海港拖轮有限公司向控股股东广州港集团的全资子公司广州港国际港航中心有限公司购置物业用于办公搬迁，相关购置及配套投入的预算明细如下：
| 项目类别 | 预算金额 | 备注说明 |
|---|---|---|
| 物业购置款 | 8570.63万元 | 最终价格以实际成交结果为准 |
| 装修费用 | 908万元 | 最终价格以实际成交结果为准 |
| 设计费用 | 54.48万元 | 最终价格以实际成交结果为准 |
本次关联交易相关议案审议过程中，黄波、吴超、陈建年三名关联董事依规回避表决，剩余6名拥有有效表决权的董事全票同意该议案，无反对及弃权票，本次购置及配套相关资金全部由广州海港拖轮有限公司以自筹方式解决，不会涉及上市公司募集资金或额外增加上市公司资金压力。
本次两项议案的落地，一方面将通过银行承兑汇票的灵活支付方式进一步提升募集资金的使用效率，降低资金划转的操作成本，另一方面也将为下属拖轮业务板块的办公场地升级提供明确的落地路径，保障核心业务运营的稳定性。
