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山金国际股价跌5.05%,中庚基金旗下2只基金重仓,合计持有377.92万股浮亏损失442.17万元

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9月28日,山金国际跌5.05%,截至发稿,报22.00元/股,成交4.94亿元,换手率0.88%,总市值609.96亿元。

资料显示,山金国际黄金股份有限公司位于北京市朝阳区金和东路20号院正大中心北塔30层,香港铜锣湾希慎道33号利园1期19楼1919室,成立日期1999年6月18日,上市日期2000年6月8日,公司主营业务涉及贵金属和有色金属矿采选及金属贸易,矿产资源主要为金矿,产品主要为合质金。主营业务收入构成为:矿产金38.02%,白银贸易22.48%,铜贸易17.17%,铅锌精矿含银10.68%,锡锭贸易6.83%,锌精矿1.84%,矿产金含银1.70%,铅精矿0.87%,铝锭贸易0.36%,其他0.04%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,中庚基金旗下2只基金重仓山金国际股票,合计持有山金国际377.92万股,按前一日收盘23.17元,今日截止发稿股价22元计算,日浮亏442.17万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)
中庚价值灵动灵活配置混合007497周汝昂27769000.10013.98+262800
中庚小盘价值股票007130韩逸平10023000.03611.57新进

其中,中庚价值灵动灵活配置混合(007497)二季度增持26.28万股,持有股数277.69万股,占基金净值比例为3.98%,位居第十大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约324.9万元。

中庚小盘价值股票(007130)二季度持有股数100.23万股,占基金净值比例为1.57%,位居第六大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约117.27万元。

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