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9月24日天弘中证食品饮料ETF(159736)遭净赎回347.09万元,位居当日股票ETF净流出排名206/1348

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数据显示,9月24日,天弘中证食品饮料ETF(159736)遭净赎回347.09万元,位居当日股票ETF净流出排名206/1348。最新规模43.4亿元,前一日规模44.11亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.08%。

近5日,天弘中证食品饮料ETF(159736)遭净赎回464.55万元,位居股票ETF净流出排名第439/1348。近10日,天弘中证食品饮料ETF(159736)获净申购1381.48万元,位居股票ETF净流入排名第161/1348。近20日,天弘中证食品饮料ETF(159736)获净申购1508.02万元,位居股票ETF净流入排名第207/1348。

天弘中证食品饮料ETF(159736)成立于2021年9月9日,基金全称为天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为天弘中证食品饮料ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。天弘中证食品饮料ETF(159736)跟踪标的指数为CS食品饮(930653)。

规模方面,截止9月24日,天弘中证食品饮料ETF(159736)最新份额为75.3亿份,最新规模为43.4亿元。回顾2025年12月31日,天弘中证食品饮料ETF(159736)份额为79.02亿份,规模为54.21亿元。即该基金今年以来份额减少4.71%,规模减少19.95%。

流动性方面,截止9月24日,天弘中证食品饮料ETF(159736)近20个交易日累计成交金额3.55亿元,日均成交金额1776.59万元;今年以来,178个交易日,累计成交金额45.71亿元,日均成交金额2568.17万元。

天弘中证食品饮料ETF(159736)现任基金经理为沙川。沙川自2021年9月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-42.37%。

最新定期报告显示,天弘基金(159736)重仓股包括伊利股份、贵州茅台、五粮液、泸州老窖、海天味业、山西汾酒、东鹏饮料、养元饮品、双汇发展、洋河股份,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600887伊利股份9.93%1692.79万4.06亿
600519贵州茅台9.87%33.99万4.03亿
000858五粮液9.73%537.02万3.97亿
000568泸州老窖5.47%287.98万2.23亿
603288海天味业5.30%652.79万2.16亿
600809山西汾酒5.12%191.01万2.09亿
605499东鹏饮料3.19%105.51万1.30亿
603156养元饮品2.37%197.35万9683.96万
000895双汇发展2.23%406.78万9111.82万
002304洋河股份2.20%235.90万8999.52万

跟踪CS食品饮(930653)的ETF包括天弘中证食品饮料ETF(159736),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260924
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260924
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159736天弘中证食品饮料ETF43.400.17-0.03-0.050.14天弘基金

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