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9月24日富国中证电池主题ETF(561160)遭净赎回802.12万元,位居当日股票ETF净流出排名125/1348

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数据显示,9月24日,富国中证电池主题ETF(561160)遭净赎回802.12万元,位居当日股票ETF净流出排名125/1348。最新规模15.12亿元,前一日规模15.54亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.52%。

近5日,富国中证电池主题ETF(561160)遭净赎回1004.21万元,位居股票ETF净流出排名第308/1348。近10日,富国中证电池主题ETF(561160)遭净赎回1305.25万元,位居股票ETF净流出排名第315/1348。近20日,富国中证电池主题ETF(561160)遭净赎回371.71万元,位居股票ETF净流出排名第584/1348。

富国中证电池主题ETF(561160)成立于2022年6月30日,基金全称为富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证电池主题ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。富国中证电池主题ETF(561160)跟踪标的指数为CS电池(931719)。

规模方面,截止9月24日,富国中证电池主题ETF(561160)最新份额为22.78亿份,最新规模为15.12亿元。回顾2025年12月31日,富国中证电池主题ETF(561160)份额为26.32亿份,规模为22.07亿元。即该基金今年以来份额减少13.45%,规模减少31.51%。

流动性方面,截止9月24日,富国中证电池主题ETF(561160)近20个交易日累计成交金额6.91亿元,日均成交金额3456.97万元;今年以来,178个交易日,累计成交金额142.89亿元,日均成交金额8027.64万元。

富国中证电池主题ETF(561160)现任基金经理为曹璐迪。曹璐迪自2022年6月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-33.65%。

最新定期报告显示,富国基金(561160)重仓股包括阳光电源、宁德时代、亿纬锂能、三花智控、天赐材料、多氟多、天华新能、德业股份、新宙邦、德福科技,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300274阳光电源10.14%149.11万2.37亿
300750宁德时代9.39%55.85万2.20亿
300014亿纬锂能5.79%208.08万1.35亿
002050三花智控5.74%306.24万1.34亿
002709天赐材料4.29%195.18万1.00亿
002407多氟多3.49%162.63万8169.11万
300390天华新能3.18%79.55万7438.44万
605117德业股份3.16%69.62万7392.54万
300037新宙邦2.87%72.18万6701.87万
301511德福科技2.65%43.10万6199.94万

跟踪CS电池(931719)的ETF包括汇添富中证电池主题ETF(159796)、招商中证电池主题ETF(561910)、南方中证电池主题ETF(159147)、富国中证电池主题ETF(561160)、嘉实中证电池主题ETF(562880)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260924
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260924
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159796汇添富中证电池主题ETF44.741.72-0.74-0.94-4.12汇添富基金
561910招商中证电池主题ETF31.270.82-0.29-0.740.81招商基金
159147南方中证电池主题ETF17.100.33-0.14-0.231.14南方基金
561160富国中证电池主题ETF15.120.35-0.08-0.10-0.04富国基金
562880嘉实中证电池主题ETF6.040.16-0.02-0.060.04嘉实基金
159175易方达中证电池主题ETF4.180.150.01-0.030.16易方达基金
159155大成中证电池主题ETF4.050.170.0000-1.660.37大成基金
512460华夏中证电池主题ETF2.400.130.0000-0.020.18华夏基金
158019电池ETF永赢2.350.09-0.02-0.08—永赢基金
159160电池ETF东财2.020.130.03-0.050.40东财基金
560910华泰柏瑞中证电池主题ETF1.520.09-0.01-0.020.21华泰柏瑞基金
560410鹏华中证电池主题ETF0.460.010.00000.00000.01鹏华基金
159077鑫元中证电池主题ETF0.320.020.00000.04-0.04鑫元基金

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