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新易盛股价跌5.05%,中金基金旗下14只基金重仓,合计持有27.6万股浮亏损失605.79万元

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9月28日,新易盛跌5.05%,截至发稿,报413.05元/股,成交54.55亿元,换手率1.04%,总市值5760.96亿元。新易盛股价已经连续3天下跌,区间累计跌幅4.76%。

资料显示,成都新易盛通信技术股份有限公司位于中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区黄甲街道物联大道510号,成立日期2008年4月15日,上市日期2016年3月3日,公司主营业务涉及光模块的研发、生产和销售。主营业务收入构成为:光互联产品99.87%,其他0.13%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,中金基金旗下14只基金重仓新易盛股票,合计持有新易盛27.6万股,按前一日收盘435元,今日截止发稿股价413.05元计算,日浮亏605.79万元。连续3天下跌期间浮亏损失599.72万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)
中金沪深300指数增强A003015耿帅军、王阳峰605190.00432.28-15952
中金沪深300ETF510320刘重晋441440.00312.94+10284
中金中证A500ETF512080刘重晋357920.00252.54+9112
中金MSCI质量A006341耿帅军、刘重晋301440.00216.94-5816
中金中证科创创业人工智能ETF588480张传捷290000.0029.07新进
中金进取回报混合A025769于质冰220000.00157.68+14800
质量ETF515910耿帅军199480.00147.07-3372
中金景气驱动混合发起A015633闫鑫、王家列124440.00082.78+2784
中金中证A500指数增强A023522耿帅军、王阳峰102160.00071.59+4776
中金睿见优选股票A026374王阳峰、王家列36400.00024.72新进
中金衡优A005489于质冰、丁天宇28000.00026.51新进
中金阿尔法优选混合A025688王家列21200.00011.16新进
中金中证800指数增强A024870王阳峰16200.00011.09-5080
中金丰裕稳健一年持有混合A025773于质冰、骆毅16000.00012.28新进

其中,中金沪深300指数增强A(003015)二季度减持1.6万股,持有股数6.05万股,占基金净值比例为2.28%,位居第四大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约132.84万元。连续3天下跌期间浮亏损失131.51万元。

中金沪深300ETF(510320)二季度增持1.03万股,持有股数4.41万股,占基金净值比例为2.94%,位居第三大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约96.9万元。连续3天下跌期间浮亏损失95.92万元。

中金中证A500ETF(512080)二季度增持9112股,持有股数3.58万股,占基金净值比例为2.54%,位居第三大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约78.56万元。连续3天下跌期间浮亏损失77.78万元。

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