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仕佳光子股价跌5.02%,交银施罗德基金旗下4只基金重仓,合计持有6.61万股浮亏损失52.23万元

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9月28日,仕佳光子跌5.02%,截至发稿,报149.40元/股,成交7.10亿元,换手率1.04%,总市值675.27亿元。仕佳光子股价已经连续3天下跌,区间累计跌幅8.28%。

资料显示,河南仕佳光子科技股份有限公司位于河南省鹤壁市淇滨区延河路201号,成立日期2010年10月26日,上市日期2020年8月12日,公司主营业务涉及光芯片及器件、室内光缆、线缆材料三大板块,主要产品包括PLC分路器芯片系列产品、AWG芯片系列产品、DFB激光器芯片系列产品、光纤连接器、室内光缆、线缆材料等。主营业务收入构成为:光芯片及器件45.40%,光芯片及器件:光纤连接器27.80%,光芯片及器件:AWG相关产品13.99%,线缆材料4.99%,室内光缆3.56%,光芯片及器件:DFB相关产品1.79%,光芯片及器件:PLC相关产品0.93%,光芯片及器件:其他光器件0.89%,其他(补充)0.65%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,交银施罗德基金旗下4只基金重仓仕佳光子股票,合计持有仕佳光子6.61万股,按前一日收盘157.3元,今日截止发稿股价149.4元计算,日浮亏52.23万元。连续3天下跌期间浮亏损失93.88万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)
交银上证科创板100指数A023050邵文婷321130.00712.61-3555
交银智选星光混合(FOF-LOF)A501210杜倩旖310000.00680.52新进
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A019211杜倩旖20000.00040.88新进
交银优享一年持有期混合(FOF)A014680陈玲斐10000.00020.35新进

其中,交银上证科创板100指数A(023050)二季度减持3555股,持有股数3.21万股,占基金净值比例为2.61%,位居第五大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约25.37万元。连续3天下跌期间浮亏损失45.6万元。

交银智选星光混合(FOF-LOF)A(501210)二季度持有股数3.1万股,占基金净值比例为0.52%,位居第五大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约24.49万元。连续3天下跌期间浮亏损失44.02万元。

交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A(019211)二季度持有股数2000股,占基金净值比例为0.88%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约1.58万元。连续3天下跌期间浮亏损失2.84万元。

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