南方恒指ETF(03037)上市文件 - [认可集体投资计划]产品资料概要

【南方東英恒生指數ETF：披露產品資料概要】 南方東英恒生指數ETF公告稱，該基金為CSOP ETF系列三子基金，是被動式管理指數追蹤基金，股份代號3037，每手交易500個單位，基金經理為南方東英資產管理有限公司，追蹤恒生指數，基本及交易貨幣均為港元。全年經常性開支比率為0.10%，上一曆年跟蹤偏離度為-0.32%。擬每年5月及11月兩次分派收入，可從資本中撥付股息。採用全面複製策略投資指數證券，特殊情況下可使用抽樣策略等，衍生工具風險承擔淨額最高達資產淨值50%。