民生加银恒源债券基金经理谢志华离任,孙婉莹接任,谢志华任期回报9.69%
新浪基金∞工作室
9月24日,民生加银恒源债券公告称,基金经理谢志华离任,不再管理民生加银恒源债券,离任原因:内部调整。新聘孙婉莹为该基金的基金经理,变更时间为2026年9月24日。
孙婉莹简历显示,孙婉莹女士:牛津大学金融经济学硕士。自2018年4月至2020年3月在恒大智库有限公司担任研究员;自2020年3月至2022年5月在平安证券股份有限公司担任固收分析师。2022年5月加入民生加银基金管理有限公司,曾任宏观利率研究员、基金经理助理,现任民生加银汇智3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
谢志华简历显示,谢志华先生,中国国籍,同济大学计算数学硕士,拥有多年证券从业经历。2006年4月至2008年8月,任华泰证券股份有限公司研究员;2008年8月至2012年8月,任招商基金管理有限公司研究员、基金经理;2012年8月至2021年12月,历任诺安基金管理有限公司基金经理、固定收益部副总经理、固定收益部总经理、公司总经理助理。2021年12月加入民生加银基金管理有限公司,现任固定收益部总监、公司投资决策委员会成员、固收资产条线投资决策委员会成员、基金经理。目前管理民生加银增强收益债券型证券投资基金、民生加银月月乐30天持有期短债债券型证券投资基金、民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金、民生加银鑫享债券型证券投资基金、民生加银恒源债券型证券投资基金、民生加银现金宝货币市场基金、民生加银稳鑫120天滚动持有期债券型证券投资基金、民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金、民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金,此前还曾管理民生加银鹏程混合型证券投资基金、民生加银恒宁债券型证券投资基金、民生加银添润债券型证券投资基金。
新浪基金数据显示,民生加银恒源债券成立于2023年8月15日,成立规模为80.00亿元,截止2026年6月30日规模51.17亿元。管理费率0.30%,托管费率0.10%。基金比较基准为:中国债券综合指数收益率。投资目标为:本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性、流动性和严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。最新单位净值为1.03元,累计净值为1.10元。该基金成立以来分红3次,每份累计分红0.0664元。
业绩方面,民生加银恒源债券今年以来收益2.08%,近一年收益2.36%,成立以来收益9.69%。
从基金经理任期回报看,谢志华自2023年8月15日至今,管理的民生加银恒源债券产品,任期回报为9.69%,同类平均为9.61%,行业排名1897/5128。从盈亏金额看,任职期(2023H2 - 2026H1)盈利金额6.03亿元,管理费6198.28万元。
谢志华自2022年12月23日至2025年4月2日,管理的民生加银恒宁债券产品,任期回报为8.62%,同类平均为8.24%,行业排名1985/4829。从盈亏金额看,任职期(2022H2 - 2024H2)盈利金额3.01亿元,管理费2576.83万元。
谢志华自2022年5月25日至今,管理的民生加银增强收益债券A产品,任期回报为22.34%,同类平均为13.11%,行业排名190/4233。从盈亏金额看,任职期(2022H2 - 2026H1)盈利金额3.70亿元,管理费4044.89万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银恒源债券 | 债券型基金 | 20230815 - 至今 | 9.69% | 9.61% | 1897/5128 | 6.03亿 (2023H2 - 2026H1) | 6198.28万 (2023H2 - 2026H1) |
| 民生加银恒宁债券 | 债券型基金 | 20221223 - 20250402 | 8.62% | 8.24% | 1985/4829 | 3.01亿 (2022H2 - 2024H2) | 2576.83万 (2022H2 - 2024H2) |
| 民生加银增强收益债券A | 债券型基金 | 20220525 - 至今 | 22.34% | 13.11% | 190/4233 | 3.70亿 (2022H2 - 2026H1) | 4044.89万 (2022H2 - 2026H1) |
| 民生加银鑫享债券A | 债券型基金 | 20230505 - 至今 | 35.22% | 10.68% | 47/4969 | 2.74亿 (2023H2 - 2026H1) | 882.10万 (2023H2 - 2026H1) |
| 民生加银鑫元纯债债券A | 债券型基金 | 20260213 - 至今 | -0.48% | 1.00% | 6763/7559 | -- | -- |
| 民生加银现金宝货币A | 货币式基金 | 20241021 - 至今 | 2.25% | 2.44% | 654/873 | 2.05亿 (2025H1 - 2026H1) | 4566.66万 (2025H1 - 2026H1) |
| 民生加银聚利6个月持有期混合A | 混合型基金 | 20221026 - 至今 | 8.53% | 25.42% | 4081/6316 | 973.14万 (2023H1 - 2026H1) | 439.11万 (2023H1 - 2026H1) |
| 民生加银月月乐30天持有期短债A | 债券型基金 | 20220920 - 至今 | 9.97% | 11.69% | 2975/4477 | 4877.94万 (2022H2 - 2026H1) | 601.52万 (2022H2 - 2026H1) |
| 民生加银添润债券A | 债券型基金 | 20231204 - 20250418 | 2.43% | 5.52% | 5204/5528 | 67.88万 (2023H2 - 2024H2) | 19.18万 (2023H2 - 2024H2) |
| 民生加银鹏程混合A | 混合型基金 | 20220525 - 20241231 | -3.18% | -6.58% | 2763/6141 | -2109.40万 (2022H2 - 2024H2) | 363.27万 (2022H2 - 2024H2) |
| 民生加银鑫福混合A | 混合型基金 | 20260213 - 至今 | 1.58% | 0.82% | 3242/8970 | -- | -- |
| 民生加银稳鑫120天滚动持有债券A | 债券型基金 | 20250429 - 至今 | 1.34% | 3.78% | 6281/6890 | 562.09万 (2025H1 - 2026H1) | 137.30万 (2025H1 - 2026H1) |
| 民生加银添惠债券A | 债券型基金 | 20260812 - 至今 | -0.01% | 0.07% | 6224/7878 | -- | -- |
综合来看,谢志华管理的13只产品,任职期总盈利金额17.96亿元,任期内管理费合计1.98亿元。