东亚联丰亚债2026-09-23基金净值公告

【东亚联丰：披露旗下6只基金9月23日单位净值】 东亚联丰公告称，披露旗下6只基金2026年9月23日的单位净值：东亚联丰亚洲债券及货币A美元分派（968016）为8.2900元，东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲分派（968018）为61.1500元，东亚联丰亚洲债券及货币A美元累积（968019）为25.2900元，东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积（968021）为102.6400元，东亚联丰亚洲债券及货币A人民币累积（968169）为101.2100元，东亚联丰亚洲债券及货币A人民币分派（968170）为87.5800元。