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中金黄金股价跌5.04%,易方达基金旗下3只基金重仓,合计持有370.17万股浮亏损失436.8万元

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9月24日,中金黄金跌5.04%,截至发稿,报22.22元/股,成交12.26亿元,换手率1.12%,总市值1077.07亿元。中金黄金股价已经连续3天下跌,区间累计跌幅2.7%。

资料显示,中金黄金股份有限公司位于北京市东城区安定门外大街9号,成立日期2007年9月24日,上市日期2003年8月14日,公司主营业务涉及黄金等有色金属地质勘查、采选、冶炼。

从基金十大重仓股角度

数据显示,易方达基金旗下3只基金重仓中金黄金股票,合计持有中金黄金370.17万股,按前一日收盘23.4元,今日截止发稿股价22.22元计算,日浮亏436.8万元。连续3天下跌期间浮亏损失240.61万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)
易方达黄金股指数发起式A021362李树建33741000.06968.45-477500
易方达中证细分有色金属产业主题ETF560470靳晨鑫3257000.00672.42新进
易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式A026444靳晨鑫1900--0.02-174400

其中,易方达黄金股指数发起式A(021362)二季度减持47.75万股,持有股数337.41万股,占基金净值比例为8.45%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约398.14万元。连续3天下跌期间浮亏损失219.32万元。

易方达中证细分有色金属产业主题ETF(560470)二季度持有股数32.57万股,占基金净值比例为2.42%,位居第十大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约38.43万元。连续3天下跌期间浮亏损失21.17万元。

易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式A(026444)二季度减持17.44万股,持有股数1900股,占基金净值比例为0.02%,位居第十大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约2242元。连续3天下跌期间浮亏损失1235元。

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