摩根国际债券基金—产品单页(2026年8月)

【摩根国际债券基金：披露2026年8月末基金运作概况 摩根国际债券基金公告称，该基金为内地与香港互认基金，由摩根基金（亚洲）有限公司管理，摩根基金管理（中国）有限公司代理，主要投资环球投资级别债务证券，风险等级为中低风险。截至2026年8月31日，基金总资产值22.82亿美元，平均久期6.0年，期满收益率6.06%。PRC人民币对冲份额（累计）单位净值10.66人民币，近12个月最高净值11.05人民币、最低10.61人民币。2026年8月31日PRC人民币对冲份额（每月派息）年化分派率3.80%。