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9月18日易方达国证港股通科技ETF(159191)遭净赎回87.09万元,位居当日跨境ETF净流出排名79/247

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数据显示,9月18日,易方达国证港股通科技ETF(159191)遭净赎回87.09万元,位居当日跨境ETF净流出排名79/247。最新规模5981.65万元,前一日规模5980.33万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.46%。

近5日,易方达国证港股通科技ETF(159191)遭净赎回87.09万元,位居跨境ETF净流出排名第91/247。近10日,易方达国证港股通科技ETF(159191)遭净赎回87.09万元,位居跨境ETF净流出排名第96/247。近20日,易方达国证港股通科技ETF(159191)遭净赎回87.09万元,位居跨境ETF净流出排名第119/247。

易方达国证港股通科技ETF(159191)成立于2026年3月18日,基金全称为易方达国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达国证港股通科技ETF。该基金管理费率每年0.30%,托管费率每年0.05%。易方达国证港股通科技ETF(159191)跟踪标的指数为港股通科技(987008)。

规模方面,截止9月18日,易方达国证港股通科技ETF(159191)最新份额为6810.49万份,最新规模为5981.65万元。

流动性方面,截止9月18日,易方达国证港股通科技ETF(159191)近20个交易日累计成交金额6374.91万元,日均成交金额318.75万元;

易方达国证港股通科技ETF(159191)现任基金经理为张湛。张湛自2026年3月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-12.17%。

最新定期报告显示,易方达基金(159191)重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、中芯国际、小米集团-W、美团-W、比亚迪股份、百济神州、华虹宏力、药明生物、信达生物,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
00700腾讯控股15.29%2.62万978.05万
09988阿里巴巴-W12.43%9.86万795.16万
00981中芯国际10.20%8.40万652.25万
01810小米集团-W9.60%32.68万614.23万
03690美团-W9.13%9.81万583.65万
01211比亚迪股份6.29%6.39万402.10万
06160百济神州4.58%1.98万293.04万
01347华虹宏力4.38%1.50万280.37万
02269药明生物3.31%7.05万211.87万
01801信达生物3.24%3.00万207.41万

跟踪港股通科技(987008)的ETF包括港股通科技30ETF工银(159636)、华夏国证港股通科技ETF(159101)、天弘国证港股通科技ETF(159128)、招商国证港股通科技ETF(159125)、万家国证港股通科技ETF(159251)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260918
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260918
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159636港股通科技30ETF工银104.892.20-0.40-1.15-6.29工银瑞信基金
159101华夏国证港股通科技ETF20.321.16-0.01-0.01-0.73华夏基金
159128天弘国证港股通科技ETF13.220.340.00000.10-0.04天弘基金
159125招商国证港股通科技ETF5.750.240.00000.0000-0.14招商基金
159251万家国证港股通科技ETF1.790.130.00000.0000-0.05万家基金
159191易方达国证港股通科技ETF0.600.03-0.01-0.01-0.03易方达基金

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