9月18日易方达国证港股通科技ETF(159191)遭净赎回87.09万元,位居当日跨境ETF净流出排名79/247
新浪基金∞工作室
数据显示,9月18日,易方达国证港股通科技ETF(159191)遭净赎回87.09万元,位居当日跨境ETF净流出排名79/247。最新规模5981.65万元,前一日规模5980.33万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.46%。
近5日,易方达国证港股通科技ETF(159191)遭净赎回87.09万元,位居跨境ETF净流出排名第91/247。近10日,易方达国证港股通科技ETF(159191)遭净赎回87.09万元,位居跨境ETF净流出排名第96/247。近20日,易方达国证港股通科技ETF(159191)遭净赎回87.09万元,位居跨境ETF净流出排名第119/247。
易方达国证港股通科技ETF(159191)成立于2026年3月18日,基金全称为易方达国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达国证港股通科技ETF。该基金管理费率每年0.30%,托管费率每年0.05%。易方达国证港股通科技ETF(159191)跟踪标的指数为港股通科技(987008)。
规模方面,截止9月18日,易方达国证港股通科技ETF(159191)最新份额为6810.49万份,最新规模为5981.65万元。
流动性方面,截止9月18日,易方达国证港股通科技ETF(159191)近20个交易日累计成交金额6374.91万元,日均成交金额318.75万元;
易方达国证港股通科技ETF(159191)现任基金经理为张湛。张湛自2026年3月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-12.17%。
最新定期报告显示,易方达基金(159191)重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、中芯国际、小米集团-W、美团-W、比亚迪股份、百济神州、华虹宏力、药明生物、信达生物,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00700 | 腾讯控股 | 15.29% | 2.62万 | 978.05万 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 12.43% | 9.86万 | 795.16万 |
| 00981 | 中芯国际 | 10.20% | 8.40万 | 652.25万 |
| 01810 | 小米集团-W | 9.60% | 32.68万 | 614.23万 |
| 03690 | 美团-W | 9.13% | 9.81万 | 583.65万 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 6.29% | 6.39万 | 402.10万 |
| 06160 | 百济神州 | 4.58% | 1.98万 | 293.04万 |
| 01347 | 华虹宏力 | 4.38% | 1.50万 | 280.37万 |
| 02269 | 药明生物 | 3.31% | 7.05万 | 211.87万 |
| 01801 | 信达生物 | 3.24% | 3.00万 | 207.41万 |
跟踪港股通科技(987008)的ETF包括港股通科技30ETF工银(159636)、华夏国证港股通科技ETF(159101)、天弘国证港股通科技ETF(159128)、招商国证港股通科技ETF(159125)、万家国证港股通科技ETF(159251)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260918 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260918 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159636 | 港股通科技30ETF工银 | 104.89 | 2.20 | -0.40 | -1.15 | -6.29 | 工银瑞信基金 |
| 159101 | 华夏国证港股通科技ETF | 20.32 | 1.16 | -0.01 | -0.01 | -0.73 | 华夏基金 |
| 159128 | 天弘国证港股通科技ETF | 13.22 | 0.34 | 0.0000 | 0.10 | -0.04 | 天弘基金 |
| 159125 | 招商国证港股通科技ETF | 5.75 | 0.24 | 0.0000 | 0.0000 | -0.14 | 招商基金 |
| 159251 | 万家国证港股通科技ETF | 1.79 | 0.13 | 0.0000 | 0.0000 | -0.05 | 万家基金 |
| 159191 | 易方达国证港股通科技ETF | 0.60 | 0.03 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | 易方达基金 |