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9月18日易方达中证港股通信息技术综合ETF(159196)遭净赎回2217.61万元,位居当日跨境ETF净流出排名26/247

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数据显示,9月18日,易方达中证港股通信息技术综合ETF(159196)遭净赎回2217.61万元,位居当日跨境ETF净流出排名26/247。最新规模2.58亿元,前一日规模2.68亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为8.26%。

近5日,易方达中证港股通信息技术综合ETF(159196)遭净赎回2217.61万元,位居跨境ETF净流出排名第35/247。近10日,易方达中证港股通信息技术综合ETF(159196)遭净赎回2217.61万元,位居跨境ETF净流出排名第44/247。近20日,易方达中证港股通信息技术综合ETF(159196)遭净赎回2341.46万元,位居跨境ETF净流出排名第59/247。

易方达中证港股通信息技术综合ETF(159196)成立于2026年3月25日,基金全称为易方达中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证港股通信息技术综合ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。易方达中证港股通信息技术综合ETF(159196)跟踪标的指数为港股通信息C(港元)(930967)。

规模方面,截止9月18日,易方达中证港股通信息技术综合ETF(159196)最新份额为2.04亿份,最新规模为2.58亿元。

流动性方面,截止9月18日,易方达中证港股通信息技术综合ETF(159196)近20个交易日累计成交金额36.18亿元,日均成交金额1.81亿元;

易方达中证港股通信息技术综合ETF(159196)现任基金经理为伍臣东。伍臣东自2026年3月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益26.52%。

最新定期报告显示,易方达基金(159196)重仓股包括中芯国际、华虹宏力、小米集团-W、联想集团、建滔积层板、ASMPT、建滔集团、舜宇光学科技、商汤-W、优必选,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
00981中芯国际16.90%62.05万4818.08万
01347华虹宏力10.88%16.60万3102.74万
01810小米集团-W10.84%164.36万3089.22万
00992联想集团10.83%154.40万3087.08万
01888建滔积层板6.06%20.05万1726.64万
00522ASMPT5.18%7.12万1476.76万
00148建滔集团5.08%14.15万1448.99万
02382舜宇光学科技2.98%16.05万850.35万
00020商汤-W2.93%717.60万835.18万
09880优必选2.31%7.36万657.15万

跟踪港股通信息C(港元)(930967)的ETF包括华宝中证港股通信息技术综合ETF(159131)、易方达中证港股通信息技术综合ETF(159196)、华夏中证港股通信息技术综合ETF(526000)、鹏华中证港股通信息技术综合ETF(159185)、汇添富中证港股通信息技术综合ETF(526030)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260918
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260918
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159131华宝中证港股通信息技术综合ETF20.5312.43-0.29-0.63-2.94华宝基金
159196易方达中证港股通信息技术综合ETF2.581.87-0.22-0.22-0.23易方达基金
526000华夏中证港股通信息技术综合ETF2.094.34-0.06-0.06-0.07华夏基金
159185鹏华中证港股通信息技术综合ETF2.081.34-0.11-0.11-0.23鹏华基金
526030汇添富中证港股通信息技术综合ETF1.310.26-0.09-0.07-0.11汇添富基金
520750华富中证港股通信息技术综合ETF1.190.18-0.04-0.04-0.06华富基金
513240华安中证港股通信息技术综合ETF1.100.720.00000.0000-0.11华安基金
159198富国中证港股通信息技术综合ETF1.080.85-0.06-0.04-0.19富国基金
520710广发中证港股通信息技术综合ETF0.820.29-0.09-0.08-0.08广发基金
526060华泰柏瑞中证港股通信息技术综合ETF0.500.360.0000-0.02—华泰柏瑞基金
526050招商中证港股通信息技术综合ETF0.480.32-0.11-0.11-0.10招商基金

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