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9月18日汇添富中证港股通医疗主题ETF(526010)遭净赎回209.65万元,位居当日跨境ETF净流出排名65/247

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数据显示,9月18日,汇添富中证港股通医疗主题ETF(526010)遭净赎回209.65万元,位居当日跨境ETF净流出排名65/247。最新规模3869.29万元,前一日规模4013.48万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为5.22%。

近5日,汇添富中证港股通医疗主题ETF(526010)获净申购698.67万元,位居跨境ETF净流入排名第57/247。近10日,汇添富中证港股通医疗主题ETF(526010)获净申购185.29万元,位居跨境ETF净流入排名第85/247。近20日,汇添富中证港股通医疗主题ETF(526010)遭净赎回1080.86万元,位居跨境ETF净流出排名第69/247。

汇添富中证港股通医疗主题ETF(526010)成立于2026年4月9日,基金全称为汇添富中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证港股通医疗主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。汇添富中证港股通医疗主题ETF(526010)跟踪标的指数为港股通医疗主题(932069)。

规模方面,截止9月18日,汇添富中证港股通医疗主题ETF(526010)最新份额为3645.8万份,最新规模为3869.29万元。

流动性方面,截止9月18日,汇添富中证港股通医疗主题ETF(526010)近20个交易日累计成交金额2.38亿元,日均成交金额1190.33万元;

汇添富中证港股通医疗主题ETF(526010)现任基金经理为董瑾。董瑾自2026年4月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益6.13%。

最新定期报告显示,汇添富基金(526010)重仓股包括药明生物、药明康德、京东健康、药明合联、晶泰控股、国药控股、阿里健康、金斯瑞生物科技、三生制药、信达生物,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
02269药明生物16.12%38.90万1169.02万
02359药明康德14.54%7.90万1054.62万
06618京东健康8.05%20.47万583.87万
02268药明合联5.47%8.00万396.41万
02228晶泰控股5.02%54.80万364.11万
01099国药控股4.07%21.36万295.17万
00241阿里健康3.78%102.60万274.47万
01548金斯瑞生物科技3.54%24.20万257.06万
01530三生制药2.08%10.30万151.10万
01801信达生物2.00%2.10万145.19万

跟踪港股通医疗主题(932069)的ETF包括港股医疗ETF永赢(159366)、华夏中证港股通医疗主题ETF(520510)、华宝中证港股通医疗主题ETF(159137)、港股通医疗ETF工银(159167)、易方达中证港股通医疗主题ETF(520850)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260918
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260918
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159366港股医疗ETF永赢4.932.850.22-0.071.28永赢基金
520510华夏中证港股通医疗主题ETF3.183.89-0.07-0.330.67华夏基金
159137华宝中证港股通医疗主题ETF1.640.82-0.02-0.040.05华宝基金
159167港股通医疗ETF工银1.470.44-0.02-0.07-0.56工银瑞信基金
520850易方达中证港股通医疗主题ETF1.410.350.00000.04-0.07易方达基金
158003嘉实中证港股通医疗主题ETF0.700.26-0.02-0.13—嘉实基金
513620港医疗指0.630.360.00000.01-0.18银华基金
526010汇添富中证港股通医疗主题ETF0.390.13-0.020.07-0.18汇添富基金

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