新浪财经

9月17日易方达中证港股通医疗主题ETF(520850)获净申购448.81万元,位居当日跨境ETF净流入排名36/246

新浪基金∞工作室

关注

数据显示,9月17日,易方达中证港股通医疗主题ETF(520850)获净申购448.81万元,位居当日跨境ETF净流入排名36/246。最新规模1.39亿元,前一日规模1.32亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为3.40%。

近5日,易方达中证港股通医疗主题ETF(520850)获净申购449.46万元,位居跨境ETF净流入排名第69/246。近10日,易方达中证港股通医疗主题ETF(520850)获净申购1167.57万元,位居跨境ETF净流入排名第67/246。近20日,易方达中证港股通医疗主题ETF(520850)获净申购798.15万元,位居跨境ETF净流入排名第80/246。

易方达中证港股通医疗主题ETF(520850)成立于2025年12月31日,基金全称为易方达中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证港股通医疗主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。易方达中证港股通医疗主题ETF(520850)跟踪标的指数为港股通医疗主题(932069)。

规模方面,截止9月17日,易方达中证港股通医疗主题ETF(520850)最新份额为1.53亿份,最新规模为1.39亿元。

流动性方面,截止9月17日,易方达中证港股通医疗主题ETF(520850)近20个交易日累计成交金额5.97亿元,日均成交金额2985.62万元;

易方达中证港股通医疗主题ETF(520850)现任基金经理为刘依姗。刘依姗自2025年12月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-9.43%。

最新定期报告显示,易方达基金(520850)重仓股包括药明生物、药明康德、京东健康、药明合联、晶泰控股、国药控股、阿里健康、金斯瑞生物科技、三生制药、信达生物,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
02269药明生物16.24%70.75万2126.17万
02359药明康德14.58%14.30万1908.99万
06618京东健康8.10%37.16万1059.78万
02268药明合联5.51%14.55万720.96万
02228晶泰控股5.06%99.60万661.78万
01099国药控股4.10%38.84万536.72万
00241阿里健康3.81%186.40万498.64万
01548金斯瑞生物科技3.60%44.40万471.63万
01530三生制药2.11%18.85万276.53万
01801信达生物2.09%3.95万273.09万

跟踪港股通医疗主题(932069)的ETF包括港股医疗ETF永赢(159366)、华夏中证港股通医疗主题ETF(520510)、华宝中证港股通医疗主题ETF(159137)、港股通医疗ETF工银(159167)、易方达中证港股通医疗主题ETF(520850)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260917
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260917
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159366港股医疗ETF永赢4.632.750.09-0.381.05永赢基金
520510华夏中证港股通医疗主题ETF3.193.79-0.07-0.320.74华夏基金
159137华宝中证港股通医疗主题ETF1.630.830.0000-0.020.07华宝基金
159167港股通医疗ETF工银1.460.440.0000-0.06-0.54工银瑞信基金
520850易方达中证港股通医疗主题ETF1.390.360.040.04-0.08易方达基金
158003嘉实中证港股通医疗主题ETF0.700.27-0.02-0.16—嘉实基金
513620港医疗指0.620.370.00000.01-0.18银华基金
526010汇添富中证港股通医疗主题ETF0.400.12-0.020.09-0.16汇添富基金

加载中...