港股通创新药ETF万家（520700）涨2.91%，成交额5.04亿元

9月3日，万家中证港股通创新药ETF（520700）收盘涨2.91%，成交额5.04亿元。

港股通创新药ETF万家（520700）成立于2024年9月13日，基金全称为万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为万家中证港股通创新药ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。港股通创新药ETF万家（520700）业绩比较基准为中证港股通创新药指数收益率(经估值汇率调整)。

规模方面，截止9月2日，港股通创新药ETF万家（520700）最新份额为4.60亿份，最新规模为7.50亿元。回顾2025年12月31日，港股通创新药ETF万家（520700）份额为5.95亿份，规模为8.84亿元。即该基金今年以来份额减少22.69%，规模减少15.24%。

流动性方面，截止9月3日，港股通创新药ETF万家（520700）近20个交易日累计成交金额121.15亿元，日均成交金额6.06亿元；今年以来，163个交易日，累计成交金额487.63亿元，日均成交金额2.99亿元。

港股通创新药ETF万家（520700）现任基金经理为贺方舟。贺方舟自2025年6月25日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益13.46%。

最新定期报告显示，港股通创新药ETF万家（520700）重仓股包括药明生物、信达生物、百济神州、药明康德、康方生物、石药集团、翰森制药、中国生物制药、中国生物制药、三生制药，持仓占比如下。