南方日经225(03153)财务报表/环境、社会及管治资料 - [中期/半年度报告]截至二零二六年六月三十日止的未经审核中期报告

【CSOP日经225指数ETF：上半年净值增长39.55%】 CSOP NIKKEI 225 INDEX ETF公告称，截至2026年6月30日，基金持有人应占净资产为2509.19亿日元，较期初大幅增长。2026年上半年，基金实现总净收益5090.29亿日元，总运营支出129.39亿日元，期末净资产较期初增加4946.80亿日元。上市类份额单位净值为2867.48日元，期内涨幅39.55%，同期标的指数涨幅40.11%。基金投资组合中99.76%为日本上市股票，前两大重仓股爱德万测试、东京电子分别占净资产的11.13%、11.06%。