南方美股七巨头(03454)财务报表/环境、社会及管治资料 - [中期/半年度报告]截至二零二六年六月三十日止的未经审核中期报告

【CSOP MAG SEVEN ETF：2026年上半年净亏损28.24万美元】 CSOP MAG SEVEN ETF公告称，2026年上半年（截至6月30日，未经审计）实现总净收入-21.13万美元，总运营费用6.50万美元，期内净亏损28.24万美元。期末基金持有人应占净资产1209.45万美元，单位净值1.3589美元；期内单位净值下跌2.48%，同期标的指数下跌2.03%。期末投资组合公允价值1211.07万美元，全部为美国上市股票，7只成分股占净值比例均超10%。