前海联合汇盈货币：半年度收益跑赢基准 从业人员持仓占比超25%

2026年上半年前海联合汇盈货币两类份额合计实现本期利润9054.55元，对应0.91万元，其中A类份额本期利润0.82万元，B类份额本期利润0.08万元，两类份额本期已实现收益与本期利润完全相等，符合货币基金摊余成本法核算规则。截至2026年6月30日，两类份额期末资产净值合计266.01万元，A类期末资产净值244.49万元，B类期末资产净值21.52万元，两类份额净值均稳定保持1.0000元。

报告期内两类份额净值收益率持续高于同期活期存款税后基准，长期超额收益优势突出。A类份额过去6个月净值收益率0.2763%，较同期基准高出0.1003个百分点；B类份额过去6个月净值收益率0.3963%，较同期基准高出0.2203个百分点。成立至今，A类份额累计净值收益率18.4950%，较基准高出15.2633个百分点；B类份额累计净值收益率21.1302%，较基准高出17.8985个百分点。

2026年上半年国内GDP同比增长4.7%，债券市场震荡偏强，资金面整体宽松，6月流动性小幅收敛，现券收益率震荡下行，信用利差同步收窄。报告期内本基金以开展逆回购交易为主，组合资产安全性、流动性处于较高水平，未出现流动性异常情况，完全满足投资者正常的申购赎回需求。

截至报告期末，A类份额净值收益率0.2763%，同期业绩比较基准收益率0.1760%；B类份额净值收益率0.3963%，同期业绩比较基准收益率0.1760%，两类份额均实现远超基准的收益表现，符合基金合同约定的投资目标。

管理人判断2026年下半年国内经济增长具备向好基础，宏观调控政策仍存发力空间，出口有望延续韧性，内需修复进度加快，企业盈利持续改善；海外流动性预期反复、国内基本面阶段性分化或带来短期扰动，国内货币政策以稳为主，市场流动性保持宽松，下半年货币市场整体表现向好。后续基金将把握机会配置底仓，跟踪利差变化，根据资产性价比动态调整组合结构。

报告期内基金合计支付管理人报酬0.24万元，支付托管费0.08万元，费用计提完全符合合同约定的年费率标准：管理人报酬按前一日基金资产净值0.15%年费率逐日计提，托管费按前一日基金资产净值0.05%年费率逐日计提。

报告期内基金应付交易费用余额为0，当期未产生任何交易费用，无股票投资收益、买卖股票差价收入，所有投资均集中在低风险的货币市场工具品类。

报告期内基金未通过关联方交易单元开展股票、权证、债券、债券回购类交易，应支付关联方的佣金金额为0，不存在关联方利益输送情形。

本基金为货币市场基金，报告期末未持有任何股票类资产，全部资产集中在银行存款、结算备付金、买入返售金融资产等流动性极高的品类，组合整体风险极低。

截至报告期末，基金总持有人户数10316户，户均持有基金份额257.87份。A类份额持有人全部为个人投资者，占总份额比例91.91%；B类份额全部为机构投资者持有，占总份额比例8.09%。前十大持有人中9名为个人投资者，第一大个人投资者持有份额占比12.03%，基金管理人固有资金持有B类份额20.08万份，占总份额比例7.55%。

截至报告期末，基金管理人所有从业人员合计持有本基金68.97万份，占基金总份额比例25.9257%，全部集中在A类份额；其中高级管理人员、投研部门负责人持有份额区间为0~10万份，本基金现任基金经理未持有本基金份额，管理人团队与持有人利益高度绑定。

2026年上半年基金总申购份额784.14万份，总赎回份额848.27万份，期末净资产合计266.01万元，较期初的330.14万元减少64.13万元。其中A类份额申购764.06万份，赎回848.27万份；B类份额申购20.08万份，无赎回操作，B类份额规模实现稳步增长。

本基金共租用2家券商的交易单元，分别为国投证券、兴业证券，报告期内全部债券回购交易合计成交3423万元，其中国投证券占比89.92%，兴业证券占比10.08%，未发生股票类交易，无对应佣金支出。

点击查看公告原文>>