核心财务指标大幅向好
2026年上半年，新疆前海联合海盈货币A、B两类份额均实现正向收益，作为摊余成本法核算的货币基金，本期已实现收益与本期利润金额完全相等。截至6月末，基金整体净资产规模回升至3.54亿元，较2025年末的2155.14万元实现大幅增长。
| 指标类型 | 新疆前海联合海盈货币A | 新疆前海联合海盈货币B |
|---|---|---|
| 本期利润（万元） | 6.61 | 29.28 |
| 本期净值收益率 | 0.4780% | 0.6043% |
| 期末资产净值（万元） | 2701.51 | 32718.78 |
| 累计净值收益率 | 24.6204% | 27.9615% |
净值收益大幅跑赢业绩基准
报告期内两类份额各阶段收益率均显著高于同期税后活期存款利率，长期收益优势突出。成立至今A类份额累计收益较基准高出20.89个百分点，B类份额累计收益较基准高出24.23个百分点，净值波动率始终保持极低水平，收益稳定性极强。
新疆前海联合海盈货币A各阶段净值表现
| 阶段 | 份额净值收益率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去六个月 | 0.4780% | 0.1760% | 0.3020% |
| 过去一年 | 0.9238% | 0.3549% | 0.5689% |
| 过去三年 | 3.5523% | 1.0656% | 2.4867% |
| 自合同生效起至今 | 24.6204% | 3.7353% | 20.8851% |
新疆前海联合海盈货币B各阶段净值表现
| 阶段 | 份额净值收益率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去六个月 | 0.6043% | 0.1760% | 0.4283% |
| 过去一年 | 1.1824% | 0.3549% | 0.8275% |
| 过去三年 | 4.3427% | 1.0656% | 3.2771% |
| 自合同生效起至今 | 27.9615% | 3.7353% | 24.2262% |
上半年投资运作稳健合规
2026年上半年国内GDP同比增长4.7%，债券市场震荡偏强，资金面整体宽松。本基金持仓以同业存单和银行存款为主，同步开展逆回购交易，资产安全性和流动性处于较高水平，报告期内未出现流动性异常，完全满足投资者正常申赎需求。
业绩表现达成预期目标
截至报告期末，两类份额净值均保持1.0000元，A类份额半年收益率0.4780%、B类份额半年收益率0.6043%，均大幅超出同期业绩比较基准的0.1760%，顺利达成报告期内的投资回报目标。
下半年市场展望向好
管理人判断2026年下半年国内经济增长具备向好基础，宏观调控政策仍有发力空间，出口有望延续韧性，内需修复进度加快，企业盈利持续改善，货币政策以稳为主，市场流动性保持宽松，将继续看好货币市场表现。后续基金将把握合适机会配置底仓，积极参与交易，根据不同资产性价比动态调整组合结构。
基金费用支出清晰可控
2026年上半年基金合计支付管理人报酬4.57万元，其中向销售机构支付客户维护费0.91万元，管理人实际获得净管理费3.67万元；当期支付托管费1.52万元，托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率逐日计提。两类费用规模均随基金净资产规模变动，整体费率处于行业常规水平。
| 费用项目 | 2026年上半年支出（万元） | 2025年上半年支出（万元） |
|---|---|---|
| 管理人报酬 | 4.57 | 18.24 |
| 托管费 | 1.52 | 6.08 |
交易费用规模极低
截至报告期末，基金应付交易费用合计0.15万元，全部为银行间市场交易相关费用，报告期内无股票交易相关的佣金支出，交易成本控制在极低区间。
收益全部来自债券利息
报告期内基金实现债券投资收益1.07万元，全部为债券利息收入，未产生买卖债券差价收入，收益来源稳定，完全符合货币基金低波动的收益特征。
无关联方交易单元交易
报告期内基金未通过关联方交易单元开展股票、权证、债券、债券回购类交易，也未产生应支付给关联方的交易佣金，关联交易完全合规。
仅持有2只高信用同业存单
截至2026年6月末，基金仅持有2只同业存单，合计账面价值793.83万元，占基金资产净值比例2.24%，持仓高度集中且均为银行发行的高信用等级品种，信用风险极低。
| 债券代码 | 债券名称 | 债券数量（张） | 账面价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 112603134 | 26农业银行CD134 | 50000 | 497.00 | 1.40% |
| 112620049 | 26广发银行CD049 | 30000 | 296.83 | 0.84% |
持有人结构以机构为主
截至报告期末，基金总持有人户数19894户，户均持有份额1.78万份，整体机构持有比例达94.08%，个人持有比例仅5.92%，机构投资者是本基金的持有主力。其中A类份额机构持有占比66.80%，B类份额机构持有占比96.33%。
| 份额级别 | 持有人户数 | 户均持有份额（份） | 机构持有占比 | 个人持有占比 |
|---|---|---|---|---|
| 海盈货币A | 19863 | 1360.07 | 66.80% | 33.20% |
| 海盈货币B | 31 | 10554444.85 | 96.33% | 3.67% |
| 合计 | 19894 | 17804.51 | 94.08% | 5.92% |
从业人员持有规模较小
截至报告期末，基金管理人从业人员合计持有本基金86.15万份，全部为A类份额，占基金总份额比例仅0.2432%，其中高级管理人员、投研部门负责人合计持有规模在0-10万份区间，基金经理未持有本基金份额。
基金份额大幅净申购
2026年上半年基金整体申购规模达9.16亿份，赎回规模5.83亿份，实现净申购3.33亿份，期末总份额3.54亿份，较期初的2155.14万份大幅增长，此前长期低于5000万元的净资产规模已完全恢复，运作稳定性进一步提升。
| 份额级别 | 期初份额（万份） | 本期申购（万份） | 本期赎回（万份） | 期末份额（万份） |
|---|---|---|---|---|
| 海盈货币A | 739.58 | 11780.10 | 9818.16 | 2701.51 |
| 海盈货币B | 1415.56 | 79816.98 | 48513.77 | 32718.78 |
| 合计 | 2155.14 | 91597.08 | 58331.93 | 35420.30 |
租用券商单元无交易发生
本基金合计租用11家证券公司的12个交易单元，覆盖五矿证券、兴业证券、华创证券等头部券商，报告期内未通过上述交易单元开展任何股票、债券等证券交易，未产生任何交易佣金。
