核心财务利润数据出炉
报告期内该基金A类份额实现本期利润2.25万元，C类份额实现本期利润0.31万元，两类份额合计期末净资产达95.80万元。
| 指标项 | A类份额 | C类份额 |
|---|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3.38 | 0.68 |
| 本期利润（万元） | 2.25 | 0.31 |
| 期末净资产（万元） | 75.36 | 20.44 |
| 期末份额净值（元） | 1.2354 | 1.2117 |
| 累计净值增长率 | 23.54% | 21.17% |
净值表现 近1年跑赢基准
该基金A类份额近1年净值增长率7.05%，较同期业绩比较基准收益率高出1.01个百分点，自基金合同生效起至今净值增长率23.54%，较基准高出1.85个百分点，长期收益稳健跑赢基准。
| 时间区间 | A类净值增长率 | 基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去3个月 | 2.49% | 3.16% | -0.67% |
| 过去6个月 | 2.30% | 2.91% | -0.61% |
| 过去1年 | 7.05% | 6.04% | 1.01% |
| 成立以来 | 23.54% | 21.69% | 1.85% |
上半年投资运作策略
2026年上半年，该基金以固定收益资产作为组合核心底仓，灵活把握权益、商品类资产的阶段性配置机会，同时保持合理现金储备应对市场波动，在严格控制组合波动与回撤风险的基础上实现稳健收益。截至报告期末，基金总资产121.91万元，其中基金投资占比76.91%，股票投资占比仅0.5%，无债券类资产配置。
管理人后市配置展望
管理人判断2026年下半年大类资产将延续结构性分化行情，AI产业链、资源品板块表现有望相对占优，A股中期修复态势延续，黄金品种中长期配置性价比提升。后续基金将继续通过多元配置思路，严控风险创造稳健收益。
基金运营费用同比下降
报告期内该基金各类运营费用均低于上年同期，其中当期应支付的基金管理费合计0.32万元，托管费合计0.06万元，交易费用仅2.89元，整体运营成本可控。
| 费用项目 | 本期发生额（元） | 上年同期发生额（元） |
|---|---|---|
| 管理人报酬 | 3218.67 | 4639.24 |
| 托管费 | 554.64 | 749.45 |
| 交易费用 | 2.89 | - |
股票投资收益情况
报告期内该基金仅进行了一笔股票买入操作，未卖出任何股票，股票投资相关的买卖差价收入为-3.28元，全部为交易费用支出。
关联方交易零发生
本报告期内该基金未通过关联方交易单元进行任何股票、债券、基金类交易，也无应支付关联方的佣金，交易独立性较强。
期末仅持有单只股票
截至2026年6月30日，该基金仅持有1只股票，为东方财富，公允价值0.61万元，占基金资产净值比例0.64%，权益配置仓位极低。
| 股票代码 | 股票名称 | 持有数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300059 | 东方财富 | 300 | 6114.00 | 0.64% |
持有人结构全为个人投资者
报告期末该基金总持有人户数363户，全部为个人投资者，户均持有基金份额2145.22份，过去一年盈利投资者数量占比高达96.75%，投资者盈利覆盖面极广。
| 份额级别 | 持有人户数 | 户均持有份额 | 个人投资者持有占比 |
|---|---|---|---|
| A类 | 207 | 2946.88 | 100% |
| C类 | 195 | 865.17 | 100% |
| 合计 | 363 | 2145.22 | 100% |
从业人员持有占比超五成
报告期末基金管理人从业人员合计持有本基金44.77万份，占基金总份额比例57.49%，其中A类份额持有占比达73.38%，体现出管理人对产品运作的高度认可。
| 份额级别 | 从业人员持有份额（份） | 占对应级别份额比例 | | --- | --- | --- | --- | | A类 | 447591.62 | 73.38% | | C类 | 127.29 | 0.08% | | 合计 | 447718.91 | 57.49% |
报告期内份额变动情况
报告期内A类份额总申购8.18万份，总赎回26.87万份，C类份额总申购22.47万份，总赎回17.71万份，期末总份额77.87万份。
| 项目 | A类份额（份） | C类份额（份） |
|---|---|---|
| 期初份额总额 | 796925.74 | 121119.26 |
| 本期总申购份额 | 81764.65 | 224727.53 |
| 本期总赎回份额 | 268685.81 | 177138.08 |
| 期末份额总额 | 610004.58 | 168708.71 |
仅使用单一券商交易单元
报告期内该基金仅通过华泰证券交易单元完成全部股票交易，成交金额0.62万元，对应支付佣金2.89元，占当期佣金总量的100%，交易路径清晰透明。
