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8月17日南方中证港股通科技ETF(159269)遭净赎回87.84万元,位居当日跨境ETF净流出排名74/244

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数据显示,8月17日,南方中证港股通科技ETF(159269)遭净赎回87.84万元,位居当日跨境ETF净流出排名74/244。最新规模17.63亿元,前一日规模17.3亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.05%。

近5日,南方中证港股通科技ETF(159269)遭净赎回175.78万元,位居跨境ETF净流出排名第99/244。近10日,南方中证港股通科技ETF(159269)遭净赎回5852.62万元,位居跨境ETF净流出排名第35/244。近20日,南方中证港股通科技ETF(159269)遭净赎回9710.88万元,位居跨境ETF净流出排名第35/244。

南方中证港股通科技ETF(159269)成立于2025年6月30日,基金全称为南方中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方中证港股通科技ETF。该基金管理费率每年0.30%,托管费率每年0.05%。南方中证港股通科技ETF(159269)跟踪标的指数为港股通科技(人民币)(931573CNY00)。

规模方面,截止8月17日,南方中证港股通科技ETF(159269)最新份额为19.84亿份,最新规模为17.63亿元。回顾2025年12月31日,南方中证港股通科技ETF(159269)份额为21.24亿份,规模为21.42亿元。即该基金今年以来份额减少6.59%,规模减少17.70%。

流动性方面,截止8月17日,南方中证港股通科技ETF(159269)近20个交易日累计成交金额23.12亿元,日均成交金额1.16亿元;今年以来,150个交易日,累计成交金额164.95亿元,日均成交金额1.1亿元。

南方中证港股通科技ETF(159269)现任基金经理为高兴坤、罗文杰、何典鸿。高兴坤自2025年6月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-11.16%;罗文杰自2025年6月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-11.16%;何典鸿自2026年1月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-14.65%。

最新定期报告显示,南方基金(159269)重仓股包括中芯国际、腾讯控股、美团-W、小米集团-W、阿里巴巴-W、比亚迪股份、华虹宏力、联想集团、药明生物、信达生物,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
00981中芯国际10.43%195.50万1.52亿
00700腾讯控股10.07%39.25万1.47亿
03690美团-W9.41%230.08万1.37亿
01810小米集团-W8.27%640.56万1.20亿
09988阿里巴巴-W8.25%148.88万1.20亿
01211比亚迪股份6.46%149.44万9403.73万
01347华虹宏力4.09%31.80万5943.80万
00992联想集团4.05%294.80万5894.24万
02269药明生物3.47%167.90万5045.70万
01801信达生物3.31%69.60万4811.91万

跟踪港股通科技(人民币)(931573CNY00)的ETF包括海富通中证港股通科技ETF(513860)、南方中证港股通科技ETF(159269)、港股通科技ETF东财(520530),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260817
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260817
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
513860海富通中证港股通科技ETF19.611.93-0.22-1.09-4.43海富通基金
159269南方中证港股通科技ETF17.631.15-0.01-0.02-0.97南方基金
520530港股通科技ETF东财2.000.390.00000.0000-0.05东财基金

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