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8月17日招商国证港股通科技ETF(159125)遭净赎回73.53万元,位居当日跨境ETF净流出排名76/244

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数据显示,8月17日,招商国证港股通科技ETF(159125)遭净赎回73.53万元,位居当日跨境ETF净流出排名76/244。最新规模6.35亿元,前一日规模6.24亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.12%。

近5日,招商国证港股通科技ETF(159125)遭净赎回73.53万元,位居跨境ETF净流出排名第108/244。近10日,招商国证港股通科技ETF(159125)获净申购9969.44元,位居跨境ETF净流入排名第65/244。近20日,招商国证港股通科技ETF(159125)遭净赎回510.6万元,位居跨境ETF净流出排名第110/244。

招商国证港股通科技ETF(159125)成立于2025年10月24日,基金全称为招商国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商国证港股通科技ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。招商国证港股通科技ETF(159125)跟踪标的指数为港股通科技(987008)。

规模方面,截止8月17日,招商国证港股通科技ETF(159125)最新份额为8.59亿份,最新规模为6.35亿元。回顾2025年12月31日,招商国证港股通科技ETF(159125)份额为7.64亿份,规模为6.87亿元。即该基金今年以来份额增加12.43%,规模减少7.53%。

流动性方面,截止8月17日,招商国证港股通科技ETF(159125)近20个交易日累计成交金额6.78亿元,日均成交金额3392万元;今年以来,150个交易日,累计成交金额65.26亿元,日均成交金额4350.73万元。

招商国证港股通科技ETF(159125)现任基金经理为侯昊、房俊一。侯昊自2025年10月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-26.11%;房俊一自2025年10月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-26.11%。

最新定期报告显示,招商基金(159125)重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、中芯国际、小米集团-W、美团-W、比亚迪股份、百济神州、华虹宏力、药明生物、信达生物,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
00700腾讯控股15.30%26.40万9855.19万
09988阿里巴巴-W12.43%99.23万8002.39万
00981中芯国际10.21%84.70万6576.82万
01810小米集团-W9.60%329.04万6184.45万
03690美团-W9.12%98.69万5871.63万
01211比亚迪股份6.29%64.35万4049.32万
06160百济神州4.59%19.96万2954.10万
01347华虹宏力4.32%14.90万2784.99万
02269药明生物3.30%70.80万2127.67万
01801信达生物3.27%30.45万2105.21万

跟踪港股通科技(987008)的ETF包括港股通科技30ETF工银(159636)、华夏国证港股通科技ETF(159101)、天弘国证港股通科技ETF(159128)、招商国证港股通科技ETF(159125)、万家国证港股通科技ETF(159251)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260817
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260817
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159636港股通科技30ETF工银120.164.50-0.22-2.57-16.29工银瑞信基金
159101华夏国证港股通科技ETF22.642.140.00000.0000-0.59华夏基金
159128天弘国证港股通科技ETF14.310.710.00000.0000-0.23天弘基金
159125招商国证港股通科技ETF6.350.35-0.01-0.01-0.05招商基金
159251万家国证港股通科技ETF1.980.320.00000.00000.07万家基金
159191易方达国证港股通科技ETF0.680.050.00000.0000-0.01易方达基金

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