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大成中证全指自由现金流ETF(159235)已连续11日遭遇资金净赎回,区间净流出额4.84亿元

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数据显示,6月30日,大成中证全指自由现金流ETF(159235)遭净赎回2050.27万元,位居当日股票ETF净流出排名107/1244。最新规模24.32亿元,前一日规模24.69亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.83%。

近5日,大成中证全指自由现金流ETF(159235)遭净赎回2.63亿元,位居股票ETF净流出排名第41/1244。近10日,大成中证全指自由现金流ETF(159235)遭净赎回4.82亿元,位居股票ETF净流出排名第43/1244。近20日,大成中证全指自由现金流ETF(159235)遭净赎回6.01亿元,位居股票ETF净流出排名第47/1244。

大成中证全指自由现金流ETF(159235)已连续11日资金遭净赎回,区间净流出额4.84亿元。

大成中证全指自由现金流ETF(159235)成立于2025年4月23日,基金全称为大成中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为大成中证全指自由现金流ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。大成中证全指自由现金流ETF(159235)跟踪标的指数为中证现金流(932365)。

规模方面,截止6月30日,大成中证全指自由现金流ETF(159235)最新份额为21.3亿份,最新规模为24.32亿元。回顾2025年12月31日,大成中证全指自由现金流ETF(159235)份额为16.92亿份,规模为21.51亿元。即该基金今年以来份额增加25.89%,规模增加13.04%。

流动性方面,截止6月30日,大成中证全指自由现金流ETF(159235)近20个交易日累计成交金额18.4亿元,日均成交金额9200.59万元;今年以来,116个交易日,累计成交金额129.99亿元,日均成交金额1.12亿元。

大成中证全指自由现金流ETF(159235)现任基金经理为刘淼。刘淼自2025年4月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益14.18%。

最新定期报告显示,大成基金(159235)重仓股包括中国海油、上汽集团、格力电器、中国电信、中远海控、长城汽车、牧原股份、TCL科技、宝钢股份、顺丰控股,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600938中国海油9.67%815.09万3.26亿
600104上汽集团8.75%2021.83万2.95亿
000651格力电器8.45%753.67万2.85亿
601728中国电信7.59%4513.35万2.56亿
601919中远海控4.03%906.17万1.36亿
601633长城汽车3.23%528.51万1.09亿
002714牧原股份3.20%258.38万1.08亿
000100TCL科技3.06%2420.98万1.03亿
600019宝钢股份2.89%1521.54万9753.07万
002352顺丰控股2.83%250.53万9530.16万

跟踪中证现金流(932365)的ETF包括南方中证全指自由现金流ETF(159232)、大成中证全指自由现金流ETF(159235)、华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF(563390)、中银中证全指自由现金流ETF(563760)、平安中证全指自由现金流ETF(159233)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260630
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260630
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159232南方中证全指自由现金流ETF24.522.25-0.36-3.38-9.99南方基金
159235大成中证全指自由现金流ETF24.320.91-0.21-2.63-5.94大成基金
563390华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF22.710.68-0.24-2.43-5.90华泰柏瑞基金
563760中银中证全指自由现金流ETF9.411.00-0.110.52-0.42中银基金
159233平安中证全指自由现金流ETF5.400.380.040.190.26平安基金
563780方正富邦中证全指自由现金流ETF3.440.07-0.03-0.18-0.60方正富邦基金
563830博时中证全指自由现金流ETF1.480.070.0000-0.08-0.20博时基金
561870华富中证全指自由现金流ETF1.200.05-0.01-0.04-0.21华富基金
563620兴业中证全指自由现金流ETF0.600.030.0000-0.01-0.04兴业基金
159236自由现金流ETF工银0.520.080.0000-0.07-0.14工银瑞信基金
563770招商中证全指自由现金流ETF0.320.090.00000.00000.02招商基金
561080华安中证全指自由现金流ETF0.310.040.0000-0.02-0.08华安基金
512130鹏华中证全指自由现金流ETF0.150.010.00000.0000-0.02鹏华基金

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