Purpose投资有限公司于2026年6月30日宣布Purpose特种贷款信托2026年第二季度分配方案，本次分配包含基金收益及向持有人返还的资本，2026纳税年度分配明细将于2027年初通过加拿大证券结算存管服务有限公司向各经纪商通报。
本次各份额/单位分配核心参数如下：
- 未上市份额（A类、F类、U类、A1类第2系列、F类第3系列）：除息日、登记日均为2026年6月30日，支付日均为2026年7月22日，对应分配额分别为0.5165加元、0.5338加元、0.4702美元、0.5971加元、0.6181加元
- FundServ代码对应单位（PFC3400、PFC3401、PFC3402）：无除息日，登记日均为2026年6月29日，支付日均为2026年6月30日，对应分配额分别为0.6032加元、0.6395加元、0.6371加元
Purpose投资为资产管理规模超310亿加元的资管公司，提供主动管理及量化投资类产品。
