6月24日汇添富国证生物医药ETF(159839)遭净赎回911.48万元,位居当日股票ETF净流出排名169/1238
新浪基金∞工作室
数据显示,6月24日,汇添富国证生物医药ETF(159839)遭净赎回911.48万元,位居当日股票ETF净流出排名169/1238。最新规模10.47亿元,前一日规模10.38亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.88%。
近5日,汇添富国证生物医药ETF(159839)遭净赎回2918万元,位居股票ETF净流出排名第237/1238。近10日,汇添富国证生物医药ETF(159839)遭净赎回2686.67万元,位居股票ETF净流出排名第295/1238。近20日,汇添富国证生物医药ETF(159839)获净申购1.03亿元,位居股票ETF净流入排名第102/1238。
汇添富国证生物医药ETF(159839)成立于2021年2月1日,基金全称为汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富国证生物医药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。汇添富国证生物医药ETF(159839)跟踪标的指数为生物医药(399441)。
规模方面,截止6月24日,汇添富国证生物医药ETF(159839)最新份额为32.98亿份,最新规模为10.47亿元。回顾2025年12月31日,汇添富国证生物医药ETF(159839)份额为20.06亿份,规模为7.18亿元。即该基金今年以来份额增加64.37%,规模增加45.90%。
流动性方面,截止6月24日,汇添富国证生物医药ETF(159839)近20个交易日累计成交金额9.29亿元,日均成交金额4646.1万元;今年以来,112个交易日,累计成交金额40.03亿元,日均成交金额3574.21万元。
汇添富国证生物医药ETF(159839)现任基金经理为过蓓蓓、罗昊。过蓓蓓自2021年2月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-68.25%;罗昊自2024年9月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益8.51%。
最新定期报告显示,汇添富基金(159839)重仓股包括药明康德、复星医药、泰格医药、上海莱士、康龙化成、长春高新、凯莱英、甘李药业、荣昌生物、百利天恒,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 603259 | 药明康德 | 11.07% | 99.34万 | 9745.27万 |
| 600196 | 复星医药 | 6.53% | 215.87万 | 5748.72万 |
| 300347 | 泰格医药 | 5.48% | 89.57万 | 4821.44万 |
| 002252 | 上海莱士 | 5.40% | 817.06万 | 4755.27万 |
| 300759 | 康龙化成 | 5.08% | 159.88万 | 4473.31万 |
| 000661 | 长春高新 | 4.99% | 51.11万 | 4388.64万 |
| 002821 | 凯莱英 | 4.39% | 34.86万 | 3861.45万 |
| 603087 | 甘李药业 | 4.37% | 60.13万 | 3848.32万 |
| 688331 | 荣昌生物 | 4.19% | 28.60万 | 3683.40万 |
| 688506 | 百利天恒 | 4.17% | 13.21万 | 3671.43万 |
跟踪生物医药(399441)的ETF包括天弘国证生物医药ETF(159859)、汇添富国证生物医药ETF(159839)、华安国证生物医药ETF(159508),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260624 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260624 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159859 | 天弘国证生物医药ETF | 43.94 | 1.27 | -0.07 | 0.13 | 5.61 | 天弘基金 |
| 159839 | 汇添富国证生物医药ETF | 10.47 | 0.45 | -0.09 | -0.31 | 1.28 | 汇添富基金 |
| 159508 | 华安国证生物医药ETF | 0.61 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.12 | 华安基金 |