证券ETF建信(515560)跌1.83%,成交额2261.09万元
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6月24日,建信中证全指证券公司ETF(515560)收盘跌1.83%,成交额2261.09万元。
证券ETF建信(515560)成立于2020年6月29日,基金全称为建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为建信中证全指证券公司ETF。该基金管理费率每年0.20%,托管费率每年0.05%。证券ETF建信(515560)业绩比较基准为中证全指证券公司指数收益率。
规模方面,截止6月23日,证券ETF建信(515560)最新份额为1.94亿份,最新规模为2.01亿元。回顾2025年12月31日,证券ETF建信(515560)份额为1.95亿份,规模为2.16亿元。即该基金今年以来份额减少0.51%,规模减少6.95%。
流动性方面,截止6月24日,证券ETF建信(515560)近20个交易日累计成交金额2.98亿元,日均成交金额1491.80万元;今年以来,112个交易日,累计成交金额12.61亿元,日均成交金额1125.61万元。
证券ETF建信(515560)现任基金经理为龚佳佳。龚佳佳自2020年6月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.77%。
最新定期报告显示,证券ETF建信(515560)重仓股包括东方财富、中信证券、国泰海通、华泰证券、招商证券、广发证券、东方证券、申万宏源、兴业证券、中金公司,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300059 | 东方财富 | 13.42% | 132.59万 | 2504.59万 |
| 600030 | 中信证券 | 13.12% | 101.85万 | 2448.57万 |
| 601211 | 国泰海通 | 10.53% | 118.50万 | 1965.90万 |
| 601688 | 华泰证券 | 5.87% | 61.59万 | 1096.32万 |
| 600999 | 招商证券 | 3.24% | 39.13万 | 604.14万 |
| 000776 | 广发证券 | 3.00% | 31.13万 | 559.12万 |
| 600958 | 东方证券 | 2.67% | 55.13万 | 498.38万 |
| 000166 | 申万宏源 | 2.38% | 95.03万 | 444.73万 |
| 601377 | 兴业证券 | 2.29% | 72.85万 | 427.62万 |
| 601995 | 中金公司 | 2.12% | 12.20万 | 395.17万 |