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MSCI中国A股ETF摩根(515770)跌0.26%,成交额980.84万元

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6月24日,摩根MSCI中国A股ETF(515770)收盘跌0.26%,成交额980.84万元。

MSCI中国A股ETF摩根(515770)成立于2020年5月13日,基金全称为摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为摩根MSCI中国A股ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。MSCI中国A股ETF摩根(515770)业绩比较基准为MSCI中国A股人民币指数收益率。

规模方面,截止6月23日,MSCI中国A股ETF摩根(515770)最新份额为3972.73万份,最新规模为5968.23万元。回顾2025年12月31日,MSCI中国A股ETF摩根(515770)份额为4872.73万份,规模为6816.46万元。即该基金今年以来份额减少18.47%,规模减少12.44%。

流动性方面,截止6月24日,MSCI中国A股ETF摩根(515770)近20个交易日累计成交金额1.41亿元,日均成交金额703.12万元;今年以来,112个交易日,累计成交金额4.66亿元,日均成交金额415.81万元。

MSCI中国A股ETF摩根(515770)现任基金经理为曲蕾蕾。曲蕾蕾自2025年10月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益8.50%。

最新定期报告显示,MSCI中国A股ETF摩根(515770)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、招商银行、工业富联、紫金矿业、长江电力、中际旭创、中国平安、比亚迪、农业银行,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台3.86%1536.00222.72万
300750宁德时代3.76%5399.00216.88万
600036招商银行1.70%2.49万98.06万
601138工业富联1.46%1.64万84.30万
601899紫金矿业1.41%2.49万81.53万
600900长江电力1.39%2.97万80.20万
300308中际旭创1.31%1330.0075.73万
601318中国平安1.29%1.31万74.52万
002594比亚迪1.22%6710.0070.62万
601288农业银行1.20%10.30万69.03万

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