MSCI中国A股ETF摩根(515770)跌0.26%,成交额980.84万元
新浪基金∞工作室
6月24日,摩根MSCI中国A股ETF(515770)收盘跌0.26%,成交额980.84万元。
MSCI中国A股ETF摩根(515770)成立于2020年5月13日,基金全称为摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为摩根MSCI中国A股ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。MSCI中国A股ETF摩根(515770)业绩比较基准为MSCI中国A股人民币指数收益率。
规模方面,截止6月23日,MSCI中国A股ETF摩根(515770)最新份额为3972.73万份,最新规模为5968.23万元。回顾2025年12月31日,MSCI中国A股ETF摩根(515770)份额为4872.73万份,规模为6816.46万元。即该基金今年以来份额减少18.47%,规模减少12.44%。
流动性方面,截止6月24日,MSCI中国A股ETF摩根(515770)近20个交易日累计成交金额1.41亿元,日均成交金额703.12万元;今年以来,112个交易日,累计成交金额4.66亿元,日均成交金额415.81万元。
MSCI中国A股ETF摩根(515770)现任基金经理为曲蕾蕾。曲蕾蕾自2025年10月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益8.50%。
最新定期报告显示,MSCI中国A股ETF摩根(515770)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、招商银行、工业富联、紫金矿业、长江电力、中际旭创、中国平安、比亚迪、农业银行,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.86% | 1536.00 | 222.72万 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.76% | 5399.00 | 216.88万 |
| 600036 | 招商银行 | 1.70% | 2.49万 | 98.06万 |
| 601138 | 工业富联 | 1.46% | 1.64万 | 84.30万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.41% | 2.49万 | 81.53万 |
| 600900 | 长江电力 | 1.39% | 2.97万 | 80.20万 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.31% | 1330.00 | 75.73万 |
| 601318 | 中国平安 | 1.29% | 1.31万 | 74.52万 |
| 002594 | 比亚迪 | 1.22% | 6710.00 | 70.62万 |
| 601288 | 农业银行 | 1.20% | 10.30万 | 69.03万 |