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兴全中证沪港深300指数增强A净值下跌2.26%

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兴全中证沪港深300指数增强型证券投资基金(简称:兴全中证沪港深300指数增强A,代码023203)公布6月23日最新净值,下跌2.26%。

兴全中证沪港深300指数增强A成立于2025年4月1日,业绩比较基准为中证沪港深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益26.14%,今年以来收益5.19%,近一月收益1.07%,近一年收益18.69%。近一年,该基金排名同类3070/4745。

基金经理为田大伟。田大伟自2025年3月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益29.06%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300750宁德时代4.47%13000522.21万
00700腾讯控股3.59%9800418.8万
600519贵州茅台2.86%2300333.5万
00005汇丰控股2.70%28400315.45万
09988阿里巴巴-W2.60%28900303.66万
601899紫金矿业2.21%78900258.16万
601318中国平安1.85%38000215.76万
601138工业富联1.71%38900200.18万
688256寒武纪1.59%1884185.2万
601398工商银行1.50%229200175.11万

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