兴全中证沪港深300指数增强A净值下跌2.26%
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兴全中证沪港深300指数增强型证券投资基金(简称:兴全中证沪港深300指数增强A,代码023203)公布6月23日最新净值,下跌2.26%。
兴全中证沪港深300指数增强A成立于2025年4月1日,业绩比较基准为中证沪港深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益26.14%,今年以来收益5.19%,近一月收益1.07%,近一年收益18.69%。近一年,该基金排名同类3070/4745。
基金经理为田大伟。田大伟自2025年3月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益29.06%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 4.47% | 13000 | 522.21万 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3.59% | 9800 | 418.8万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.86% | 2300 | 333.5万 |
| 00005 | 汇丰控股 | 2.70% | 28400 | 315.45万 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2.60% | 28900 | 303.66万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.21% | 78900 | 258.16万 |
| 601318 | 中国平安 | 1.85% | 38000 | 215.76万 |
| 601138 | 工业富联 | 1.71% | 38900 | 200.18万 |
| 688256 | 寒武纪 | 1.59% | 1884 | 185.2万 |
| 601398 | 工商银行 | 1.50% | 229200 | 175.11万 |