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6月22日万家国证航天航空行业ETF(159208)遭净赎回810.86万元,位居当日股票ETF净流出排名235/1237

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数据显示,6月22日,万家国证航天航空行业ETF(159208)遭净赎回810.86万元,位居当日股票ETF净流出排名235/1237。最新规模3.79亿元,前一日规模3.86亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为2.10%。

近5日,万家国证航天航空行业ETF(159208)遭净赎回1047.74万元,位居股票ETF净流出排名第398/1237。近10日,万家国证航天航空行业ETF(159208)获净申购639.46万元,位居股票ETF净流入排名第215/1237。近20日,万家国证航天航空行业ETF(159208)获净申购1654.32万元,位居股票ETF净流入排名第209/1237。

万家国证航天航空行业ETF(159208)成立于2025年4月28日,基金全称为万家国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为万家国证航天航空行业ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。万家国证航天航空行业ETF(159208)跟踪标的指数为国证航天(CN5082)。

规模方面,截止6月22日,万家国证航天航空行业ETF(159208)最新份额为3.21亿份,最新规模为3.79亿元。回顾2025年12月31日,万家国证航天航空行业ETF(159208)份额为1.15亿份,规模为1.61亿元。即该基金今年以来份额增加178.41%,规模增加136.22%。

流动性方面,截止6月22日,万家国证航天航空行业ETF(159208)近20个交易日累计成交金额4.8亿元,日均成交金额2399.47万元;今年以来,110个交易日,累计成交金额39.26亿元,日均成交金额3569.1万元。

万家国证航天航空行业ETF(159208)现任基金经理为贺方舟。贺方舟自2025年4月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益17.96%。

最新定期报告显示,万家基金(159208)重仓股包括航发动力、光启技术、航天电子、中国卫星、中航沈飞、航天发展、中航西飞、中航机载、上海瀚讯、中航成飞,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600893航发动力8.20%52.18万2507.77万
002625光启技术7.67%61.10万2345.02万
600879航天电子7.14%98.10万2181.74万
600118中国卫星6.14%22.91万1875.41万
600760中航沈飞5.45%33.91万1665.02万
000547航天发展4.54%48.73万1386.88万
000768中航西飞4.03%49.98万1232.51万
600372中航机载3.68%86.47万1124.10万
300762上海瀚讯2.45%20.61万750.38万
300114中航成飞2.35%10.69万716.76万

跟踪国证航天(CN5082)的ETF包括华夏国证航天航空行业ETF(159227)、华安国证航天航空行业ETF(159267)、天弘国证航天航空行业ETF(159241)、万家国证航天航空行业ETF(159208),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260622
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260622
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159227华夏国证航天航空行业ETF50.863.44-0.59-1.022.68华夏基金
159267华安国证航天航空行业ETF24.311.43-0.27-0.062.83华安基金
159241天弘国证航天航空行业ETF12.471.10-0.15-0.080.67天弘基金
159208万家国证航天航空行业ETF3.790.24-0.08-0.120.17万家基金

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