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安硕罗素中盘ETF(IWR)是否值得纳入你的投资关注范围

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安硕罗素中型股混合指数ETF(IWR)为被动管理型美股中型股混合板块产品,2001年7月17日成立,由贝莱德发起设立,是该赛道规模头部产品。该产品覆盖市值20亿至100亿美元的标的,同时配置成长型、价值型及兼具两类属性的个股。

核心产品关键数据:

  • 资产规模:558.4亿美元
  • 年度运营费率:0.18%,与同类产品持平
  • 过去12个月滚动股息率:1.17%
  • 板块配置:工业占比19.5%为第一大权重,后续为信息技术、金融板块;前十大重仓股合计占比7.15%,第一大重仓股为康宁(GLW)占比0.91%,总持仓814只标的
  • 业绩表现(截至2026年6月22日):今年以来涨幅13.32%,近一年涨幅22.73%;过去52周价格区间90.30-109.43美元
  • 风险指标:过去3年贝塔系数1.00,标准差15.69%,属于同类中等风险产品
  • 扎克斯ETF评级为3级(持有)

同赛道可替代产品包括领航中型股指数ETF(VO,规模1046.6亿美元,费率0.03%)、安硕核心标普中型股ETF(IJH,规模1232.9亿美元,费率0.05%)。

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