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华泰柏瑞中证港股通50ETF(513550)已连续6日遭遇资金净赎回,区间净流出额6931.04万元

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数据显示,6月18日,华泰柏瑞中证港股通50ETF(513550)遭净赎回211.63万元,位居当日跨境ETF净流出排名38/238。最新规模19.3亿元,前一日规模19.62亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.11%。

近5日,华泰柏瑞中证港股通50ETF(513550)遭净赎回6717.63万元,位居跨境ETF净流出排名第30/238。近10日,华泰柏瑞中证港股通50ETF(513550)遭净赎回1.47亿元,位居跨境ETF净流出排名第28/238。近20日,华泰柏瑞中证港股通50ETF(513550)遭净赎回4.05亿元,位居跨境ETF净流出排名第30/238。

华泰柏瑞中证港股通50ETF(513550)已连续6日资金遭净赎回,区间净流出额6931.04万元。

华泰柏瑞中证港股通50ETF(513550)成立于2020年12月30日,基金全称为华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华泰柏瑞中证港股通50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华泰柏瑞中证港股通50ETF(513550)跟踪标的指数为港股通50(港币)(930931)。

规模方面,截止6月18日,华泰柏瑞中证港股通50ETF(513550)最新份额为18.02亿份,最新规模为19.3亿元。回顾2025年12月31日,华泰柏瑞中证港股通50ETF(513550)份额为23.06亿份,规模为26.8亿元。即该基金今年以来份额减少21.86%,规模减少27.97%。

流动性方面,截止6月18日,华泰柏瑞中证港股通50ETF(513550)近20个交易日累计成交金额16.26亿元,日均成交金额8132.24万元;今年以来,109个交易日,累计成交金额109.54亿元,日均成交金额1亿元。

华泰柏瑞中证港股通50ETF(513550)现任基金经理为李茜。李茜自2020年12月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益7.12%。

最新定期报告显示,华泰柏瑞基金(513550)重仓股包括汇丰控股、腾讯控股、阿里巴巴-W、建设银行、友邦保险、工商银行、小米集团-W、美团-W、中国海洋石油、香港交易所,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
00005汇丰控股11.90%297.86万3.31亿
00700腾讯控股8.26%53.71万2.30亿
09988阿里巴巴-W8.01%211.84万2.23亿
00939建设银行6.59%2471.89万1.83亿
01299友邦保险5.82%216.00万1.62亿
01398工商银行3.89%1784.74万1.08亿
01810小米集团-W3.78%374.91万1.05亿
03690美团-W3.31%125.64万9201.63万
00883中国海洋石油3.26%366.45万9059.51万
00388香港交易所3.22%26.07万8945.68万

跟踪港股通50(港币)(930931)的ETF包括华泰柏瑞中证港股通50ETF(513550)、南方中证港股通50ETF(159126)、国泰中证港股通50ETF(159712)、华夏中证港股通50ETF(159711),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260618
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260618
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
513550华泰柏瑞中证港股通50ETF19.300.84-0.02-0.67-5.30华泰柏瑞基金
159126南方中证港股通50ETF2.590.110.00000.0000-0.26南方基金
159712国泰中证港股通50ETF1.260.180.0000-0.01-0.24国泰基金
159711华夏中证港股通50ETF0.610.220.00000.0000-0.08华夏基金

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