新浪财经

摩根健康品质生活混合A净值下跌2.05%

新浪基金∞工作室

关注

摩根健康品质生活混合型证券投资基金(简称:摩根健康品质生活混合A,代码377150)公布6月18日最新净值,下跌2.05%。

摩根健康品质生活混合A成立于2012年2月1日,业绩比较基准为中证内地消费指数收益率×65%+中证港股通大消费主题指数收益率×15%+银行活期存款利率(税后)×20%。该基金成立以来收益171.80%,今年以来收益-16.88%,近一月收益-7.83%,近一年收益-11.34%,近三年收益-27.61%。近一年,该基金排名同类7935/8308。

基金经理为徐项楠。徐项楠自2021年11月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-33.01%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
09988阿里巴巴-W9.10%2040152143.61万
00700腾讯控股9.05%499002132.47万
002568百润股份8.79%12216652070.72万
600519贵州茅台8.66%140722040.44万
000568泸州老窖8.44%1899501988.4万
002714牧原股份4.77%2693001123.25万
603288海天味业3.88%222740913.23万
002558巨人网络3.73%278900879.65万
603345安井食品3.12%78900735.82万
002100天康生物2.96%957700697.21万

加载中...