安信价值发现两年定开混合(LOF)净值下跌1.52%
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安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF)(简称:安信价值发现两年定开混合(LOF),代码167508)公布6月18日最新净值,下跌1.52%。
安信价值发现两年定开混合(LOF)成立于2020年4月30日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中债总指数(全价)收益率×25%。该基金成立以来收益66.03%,今年以来收益-4.14%,近一月收益-4.88%,近一年收益5.95%,近三年收益16.52%。近一年,该基金排名同类6044/8308。
基金经理为陈一峰,张明。陈一峰自2020年3月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益68.59%;张明自2020年3月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益68.59%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00939 | 建设银行 | 4.82% | 990000 | 733.39万 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 4.42% | 272000 | 672.45万 |
| 01088 | 中国神华 | 4.20% | 157000 | 639.33万 |
| 600919 | 江苏银行 | 3.59% | 500000 | 546万 |
| 01999 | 敏华控股 | 3.57% | 1430000 | 544.19万 |
| 601668 | 中国建筑 | 3.46% | 1050000 | 526.05万 |
| 00914 | 海螺水泥 | 3.14% | 255000 | 477.32万 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.09% | 11708 | 470.31万 |
| 002867 | 周大生 | 2.90% | 370045 | 441.83万 |
| 002508 | 老板电器 | 2.78% | 200031 | 422.47万 |