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6月17日中银中证全指自由现金流ETF(563760)获净申购457.42万元,位居当日股票ETF净流入排名110/1234

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数据显示,6月17日,中银中证全指自由现金流ETF(563760)获净申购457.42万元,位居当日股票ETF净流入排名110/1234。最新规模9.74亿元,前一日规模9.75亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.47%。

近5日,中银中证全指自由现金流ETF(563760)遭净赎回3270.09万元,位居股票ETF净流出排名第173/1234。近10日,中银中证全指自由现金流ETF(563760)遭净赎回5347.99万元,位居股票ETF净流出排名第164/1234。近20日,中银中证全指自由现金流ETF(563760)遭净赎回8025.23万元,位居股票ETF净流出排名第193/1234。

中银中证全指自由现金流ETF(563760)成立于2025年5月21日,基金全称为中银中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为中银中证全指自由现金流ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。中银中证全指自由现金流ETF(563760)跟踪标的指数为中证现金流(932365)。

规模方面,截止6月17日,中银中证全指自由现金流ETF(563760)最新份额为8.54亿份,最新规模为9.74亿元。回顾2025年12月31日,中银中证全指自由现金流ETF(563760)份额为9.68亿份,规模为11.78亿元。即该基金今年以来份额减少11.78%,规模减少17.29%。

流动性方面,截止6月17日,中银中证全指自由现金流ETF(563760)近20个交易日累计成交金额20.85亿元,日均成交金额1.04亿元;今年以来,108个交易日,累计成交金额113.74亿元,日均成交金额1.05亿元。

中银中证全指自由现金流ETF(563760)现任基金经理为赵建忠。赵建忠自2025年5月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益14.06%。

最新定期报告显示,中银基金(563760)重仓股包括中国海油、上汽集团、格力电器、中国电信、中远海控、长城汽车、牧原股份、TCL科技、宝钢股份、顺丰控股,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600938中国海油9.76%290.97万1.16亿
600104上汽集团8.83%721.73万1.05亿
000651格力电器8.53%268.92万1.02亿
601728中国电信7.66%1611.15万9135.22万
601919中远海控4.07%323.51万4855.87万
601633长城汽车3.26%188.67万3892.25万
002714牧原股份3.22%92.18万3844.83万
000100TCL科技3.09%863.79万3688.38万
600019宝钢股份2.92%543.19万3481.85万
002352顺丰控股2.85%89.41万3401.16万

跟踪中证现金流(932365)的ETF包括南方中证全指自由现金流ETF(159232)、大成中证全指自由现金流ETF(159235)、华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF(563390)、中银中证全指自由现金流ETF(563760)、平安中证全指自由现金流ETF(159233)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260617
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260617
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159232南方中证全指自由现金流ETF33.392.29-0.94-1.68-7.57南方基金
159235大成中证全指自由现金流ETF30.211.01-0.30-0.61-6.00大成基金
563390华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF28.280.60-0.23-0.83-4.15华泰柏瑞基金
563760中银中证全指自由现金流ETF9.741.070.05-0.33-1.30中银基金
159233平安中证全指自由现金流ETF5.590.410.070.04-0.44平安基金
563780方正富邦中证全指自由现金流ETF3.970.10-0.05-0.14-1.00方正富邦基金
563830博时中证全指自由现金流ETF1.670.060.0000-0.01-0.12博时基金
561870华富中证全指自由现金流ETF1.380.05-0.01-0.04-0.06华富基金
563620兴业中证全指自由现金流ETF0.640.040.0000-0.02-0.09兴业基金
159236自由现金流ETF工银0.640.110.00000.0002-0.08工银瑞信基金
561080华安中证全指自由现金流ETF0.370.050.0000-0.01-0.05华安基金
563770招商中证全指自由现金流ETF0.320.110.0000-0.02-0.06招商基金
512130鹏华中证全指自由现金流ETF0.160.01-0.010.0001-0.04鹏华基金

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